Zoneco Group Co Ltd (002069) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zoneco Group Co Ltd ¥0,89, Kurs ¥3,32, also 73,2 % unter dem Kurs, Qualität 46 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥2,37 – ¥5,20 · Fair‑Value‑Band ¥0,6200 – ¥1,22 · der Kurs von ¥3,32 notiert über dem Fair Value von ¥0,8900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Zoneco Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Zucht, Ernte, Verarbeitung und dem Handel von Wasserprodukten in China und international.
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Das Unternehmen bietet frische Meeresschätze wie Jakobsmuscheln, Muscheln, Abalonen, Seeigel, Austern, Hummer usw.; gefrorene und frisch zubereitete Lebensmittel, einschließlich Fisch, Schalentiere, Garnelen, Krabben, Muscheln usw.; nahrhafte und nährende Lebensmittelprodukte, bestehend aus Stinger Ginseng, Abalone, tiefverarbeitetem Kaviar usw.; und Snack-Food-Produkte wie Schalentiere, Garnelen, Fisch, Muscheln und andere Meeressnacks.
Darüber hinaus befasst es sich mit der Zucht von Meeresschätzen, der Meerwasserzucht, der Forschung und Entwicklung von Meeresfrüchten, der Kühlkettenlogistik, der Fischereiausrüstung und anderen Aktivitäten. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dalian, China.
Aktienanalyse
Zoneco Group Co Ltd (002069) notiert aktuell bei ¥3,32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0,8900 liegt, also 73 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥0,7600 je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥3,32.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit ¥0,6600, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Zoneco Group Co Ltd entwickelte sich von CNY 2,1 Mrd. (FY2021) auf CNY 1,3 Mrd. (FY2025), rund −11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CNY 10,8 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥0,6200 bis ¥1,22, der Kurs von ¥3,32 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, 002069 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (¥0,0100 bis ¥1,12). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value ¥0,8900
Spanne¥0,6200 bis ¥1,22
Kurs ¥3,32 · Abstand −73,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,0598 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.37/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −7,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
3,0 % (2020) → 1,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+55,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +53,1 % im Jahr.
Zoneco Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agrarprodukte · 291 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−73,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)82,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite−0,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zoneco Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002069
Häufige Fragen
Ist Zoneco Group Co Ltd (002069) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥0,8900 gegenüber einem Kurs von ¥3,32, rund 73 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002069?
Unser modellbasierter Fair Value für Zoneco Group Co Ltd liegt bei ¥0,8900 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥3,32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002069?
Zoneco Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥0,8900 (Stand 08.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥0,6200 bis ¥1,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zoneco Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥0,8900, gegenüber einem Kurs von ¥3,32 rund 73 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥0,6200 bis ¥1,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Zoneco Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Zoneco Group Co Ltd eine Dividende?
Zoneco Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Zoneco Group Co Ltd hat eine Dividendenrendite von 2,6 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Zoneco Group Co Ltd (002069) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zoneco Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +55,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,9 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002069?
Unsere Modelle diskontieren Zoneco Group Co Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,27, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zoneco Group Co Ltd sind das +55,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zoneco Group Co Ltd (002069) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zoneco Group Co Ltd um -7,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +55,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zoneco Group Co Ltd einpreist (+55,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,89 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zoneco Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zoneco Group Co Ltd liegt er bei ¥0,8900 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ¥3,32. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Zoneco Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 002069 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥3,32, Fair Value ¥0,8900, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002069?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥3,32), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥0,8900). Bei Zoneco Group Co Ltd liegen zwischen beiden ¥2,43 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zoneco Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Zoneco Group Co Ltd mit rund CNY 2,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ¥3,32; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥0,8900 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002069?
Unsere Modelle spannen für Zoneco Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥0,6200, mittleres ¥0,8900, optimistisches ¥1,22 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ¥3,32). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002069?
Zoneco Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47,4 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥0,8900 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2016 bis 2023), berichteter Gewinn: 254,2. Weitere Vielfache: KUV 1,9, EV/EBITDA 24,6.
Wie solide ist die Bilanz von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zoneco Group Co Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 82,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 19,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002069 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zoneco Group Co Ltd notiert bei ¥3,32, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥5,20 und 13 % über dem Tief von ¥2,94 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥0,8900.
Welche Aktien sind mit Zoneco Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Muyuan Foods Group, Archer-Daniels-Midland Company, Tyson Foods, Inc, Bunge Global SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zoneco Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ¥3,32, berechneter Fair Value ¥0,8900 (−73 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002069 berechnet?
Wir rechnen Zoneco Group Co Ltd mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥0,8900 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Zoneco Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥3,32. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥0,8900, das sind rund 73 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zoneco Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1,22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (46/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (¥0,6200 bis ¥1,22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Zoneco Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Die Marktkapitalisierung von Zoneco Group Co Ltd beträgt CNY 2,4 Mrd. (≈ 317 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zoneco Group Co Ltd liegt bei 1,87 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Der Gewinn je Aktie von Zoneco Group Co Ltd beträgt ¥0,0700 (Kurs ÷ EPS = KGV 47,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Die Dividendenrendite von Zoneco Group Co Ltd liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 125 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Die Nettomarge von Zoneco Group Co Ltd liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zoneco Group Co Ltd liegt bei 82,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zoneco Group Co Ltd bei 0,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Die operative Marge von Zoneco Group Co Ltd liegt bei 9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Der Umsatz von Zoneco Group Co Ltd wächst um +8,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Der Gewinn je Aktie von Zoneco Group Co Ltd wächst um −12,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Der freie Cashflow von Zoneco Group Co Ltd beträgt CNY 20,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zoneco Group Co Ltd (002069)?
Die Nettoverschuldung von Zoneco Group Co Ltd beträgt CNY 1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 62,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026