Jiangsu Guotai International Group (002091) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 12.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥10.14). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.77 – ¥13.81 · Fair‑Value‑Band ¥10.14 – ¥16.90 · der Kurs von ¥7.62 notiert unter dem Fair Value von ¥13.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Guotai International Group (002091) notiert aktuell bei ¥7.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Guotai International Group einen Umsatz von 40.2B CNY bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.14 (Bear Case) bis ¥16.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.62 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 002091 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥26.66) gegenüber Dividendendiskontierung (¥9.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lieferkettendienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel, Neue Energie und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lieferkettendienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel, Neue Energie und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Import- und Exporthandel mit Konsumgütern des täglichen Bedarfs tätig, darunter Textilien und Bekleidung, Chemikalien und Pharmazeutika, Leichtindustrie und Maschinen, Spielzeug, Automobile, Lebensmittel und Textilrohstoffe. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf elektronischer Chemikalien wie Lithium-Ionen-Batterieelektrolyten und -Additiven, Superkondensatorelektrolyten und optischen Materialien. und Organosiliciummaterialien, die Silikonöl, Silikonkautschuk, Silikonharz und Silankopplungsmittel umfassen. Darüber hinaus ist sie in der Vermögensverwaltung und -beratung tätig; technische Dienstleistungen; Logistik; Finanzdienstleistungen; und Immobilienverwaltung. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Guotai International Group Guomao Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2019 in Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.. Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Zhangjiagang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Guotai International Group entwickelte sich von ¥39.3B (FY2021) auf ¥39.9B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (+1.2%/Jahr seit FY2021).

002091 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.