Jiangsu Azure Corporation (002245) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 34.5B CNY
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3.76 – ¥22.78 · Fair‑Value‑Band ¥5.31 – ¥8.84 · der Kurs von ¥17.19 notiert über dem Fair Value von ¥7.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Jiangsu Azure Corporation (002245) notiert aktuell bei ¥17.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Azure Corporation einen Umsatz von 8.5B CNY bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 393M CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.31 (Bear Case) bis ¥8.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 002245 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.68) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.8700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Jiangsu Azure Corporation ist in China und international in den Bereichen Lithiumbatterien, LED-Chips sowie Metalllogistik und -vertrieb tätig. Das Unternehmen bietet Lithiumbatterieprodukte an, die in Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Smart Homes, Smart Mobility, Backup-Einheiten, eVTOL, KI-Robotern und biomedizinischen Bereichen eingesetzt werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Jiangsu Azure Corporation ist in China und international in den Bereichen Lithiumbatterien, LED-Chips sowie Metalllogistik und -vertrieb tätig. Das Unternehmen bietet Lithiumbatterieprodukte an, die in Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Smart Homes, Smart Mobility, Backup-Einheiten, eVTOL, KI-Robotern und biomedizinischen Bereichen eingesetzt werden. und LED-Produkte, einschließlich Schneiden und Polieren von Saphirsubstraten, PSS, epitaktische Wafer, LED-Chips und CSP-Spezialverpackungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lagerung, Sortieren, Schneiden, Verpacken, Vertrieb und Verarbeitung von Stahl- und Aluminiumplatten sowie in der Bereitstellung von Supply-Chain-Management-Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Zhangjiagang, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Azure Corporation entwickelte sich von ¥6.7B (FY2021) auf ¥8.1B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥711M (+1.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +16.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
002245 ist 59% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Conglomerates · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CITIC Limited 0267 | HK$11.28 | HK$22.56 | +100% |
| SK Inc 034730 | 580,000 KRW | 497,919 KRW | -14% |
| PT Astra International Tbk, ASII | 4,810 IDR | 9,620 IDR | +100% |
| The Siam Cement Public Company SCC | 254.00 THB | 199.40 THB | -21% |
| SRF Limited SRF | ₹2,875 | ₹1,053 | -63% |
| Empresas Copec S.A COPEC | 6,330 CLP | 10,879 CLP | +72% |
| Posco International Corporation 047050 | 50,900 KRW | 61,248 KRW | +20% |
| Tube Investments of India Limited TIINDIA | ₹2,940 | ₹559.30 | -81% |
| Doosan Corporation 000155 | 464,000 KRW | 75,620 KRW | -84% |
| Thermax Limited THERMAX | ₹4,809 | ₹1,087 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Jiangsu Azure Corporation (002245) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002245?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002245?
Wie hoch ist der Umsatz von Jiangsu Azure Corporation (002245)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002245?
Zahlt Jiangsu Azure Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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