Guilin Sanjin Pharmaceutical Co (002275) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.3B CNY

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥12.16 (Bear) bis ¥20.27 (Bull), Basis ¥16.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 78/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.65 – ¥18.46 · Fair‑Value‑Band ¥12.16 – ¥20.27 · der Kurs von ¥13.36 notiert unter dem Fair Value von ¥16.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guilin Sanjin Pharmaceutical Co (002275) notiert aktuell bei ¥13.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guilin Sanjin Pharmaceutical Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 21.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 574M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.16 (Bear Case) bis ¥20.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002275 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.32) gegenüber Substanzwert (¥3.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Produktion und dem Verkauf traditioneller chinesischer und natürlicher Arzneimittel in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Produktion und dem Verkauf traditioneller chinesischer und natürlicher Arzneimittel in China und international. Das Unternehmen bietet drei Goldpartikel an: Guilin-Wassermelonenfrost, Wassermelonenfrost-Lutschtabletten, Halsreinigungsspray, Naomaitai-Kapseln, Schwindeltabletten, Xuanyunning-Granulat, Gejie-Dingchuan-Kapsel, zusammengesetzte Panax-Notoginseng-Magenschmerzkapsel, zusammengesetzte Panax-Notoginseng-Magenschmerztabletten, Sanqi-Xueshangning-Kapseln, Sanqi-Xueshangning-Pulver, zusammengesetztes Luo-Han-Guo-Qing-Fei-Granulat und zusammengesetztes Luo Han-Guo-Lungenreinigungssirup, zusammengesetzte Rote-Wurzel-Tabletten, Shuanghu-Zhongtongning, leber- und nierenstärkendes Granulat und Jadeblatt-Entgiftungsgranulat. Seine Produkte werden in verschiedenen Therapiebereichen eingesetzt, beispielsweise bei Erkrankungen des Harnsystems, im Mund- und Rachenraum, bei Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen, bei neurologischen Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des Verdauungssystems, in der Inneren Medizin, Erkrankungen des Bewegungsapparats und tonischen Medikamenten. Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guilin, China. Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Guilin SanJin Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guilin Sanjin Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥433M (+6.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.