Hunan Friendship&Apollo Commercial Co Ltd (002277) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9,0 Mrd. CNY (≈ 1,2 Mrd. €) · ISIN CNE100000F12

Was ist Hunan Friendship&Apollo Commercial Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,52 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0,8100 ¥ bis 1,52 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,06 ¥ – 8,34 ¥ · Fair‑Value‑Band 0,8100 ¥ – 1,52 ¥ · der Kurs von 6,02 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,19 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hunan Friendship&Apollo Commercial Co Ltd (002277) notiert aktuell bei 6,02 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,19 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 405,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 3,04 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,02 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,6000 ¥, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Friendship&Apollo Commercial Co Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von −33,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,9 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8100 ¥ (Bear Case) bis 1,52 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,02 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 002277 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,04 ¥) gegenüber Multiplikatoren (0,6000 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Friendship & Apollo Commercial Co., Ltd. betreibt Kaufhäuser in China. Die betreibt Verkaufsstellen; Einkaufszentren; Convenience-Stores; Fachgeschäfte; und Online-Shopping-Plattformen, darunter Youa Overseas Shopping, Youa Micro Store und Youa Shopping, sowie die Vermietung von Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Friendship & Apollo Commercial Co., Ltd. betreibt Kaufhäuser in China. Die betreibt Verkaufsstellen; Einkaufszentren; Convenience-Stores; Fachgeschäfte; und Online-Shopping-Plattformen, darunter Youa Overseas Shopping, Youa Micro Store und Youa Shopping, sowie die Vermietung von Immobilien. Das Unternehmen betreibt Geschäfte und Immobilien unter den Namen Friendship Store AB Pavilion, Friendship Mall, Apollo Commercial Plaza, Changsha Youa Outlets, Chenzhou Youa International Plaza, Changde Youa International Plaza, Shaoyang Youa International Plaza usw. Hunan Friendship & Apollo Commercial Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Friendship&Apollo Commercial Co Ltd entwickelte sich von 2,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,0 Mrd. CNY (FY2025), rund −21,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −335 Mio. CNY.

002277 ist 406 % überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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