Blue Sail Medical Co Ltd (002382) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5,5 Mrd. CNY (≈ 709 Mio. €) · ISIN CNE100000MZ7

Was ist Blue Sail Medical Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,82 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (3,01 ¥ bis 5,82 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,21 ¥ – 21,95 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,01 ¥ – 5,82 ¥ · der Kurs von 5,95 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,42 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Blue Sail Medical Co Ltd (002382) notiert aktuell bei 5,95 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,42 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,68 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,95 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,53 ¥, und 3 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Sail Medical Co Ltd einen Umsatz von 5,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von −14,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −8,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,01 ¥ (Bear Case) bis 5,82 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,95 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 002382 ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,68 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (2,53 ¥). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Sail Medical Co., Ltd. ist als Medizingeräteunternehmen in China und international tätig. Es ist über die Abteilung Gesundheitsschutz tätig. Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Abteilung; und Notfallrettungsabteilung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Sail Medical Co., Ltd. ist als Medizingeräteunternehmen in China und international tätig. Es ist über die Abteilung Gesundheitsschutz tätig. Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Abteilung; und Notfallrettungsabteilung. Das Unternehmen bietet kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Produkte an, darunter medikamentenfreisetzende Stents und Ballons, konventionelle Ballons und Transkatheter-Aortenklappenersatzsysteme; und Einweg-Gesundheitsschutzhandschuhe, bestehend aus Einweghandschuhen aus Nitril, PVC, Latex und TPE/CPE, sowie Polyurethan-Handschuhe für den Einsatz bei medizinischen Untersuchungen, der Lebensmittelverarbeitung, dem industriellen Arbeitsschutz, dem täglichen Schutz und anderen Anwendungen. Darüber hinaus werden Notfallrettungsprodukte wie Straßenrettungssets, Auslandshilfesets des Roten Kreuzes, AED-Familiennotfallsets, Erste-Hilfe-Serien, Mutterpakete, Erste-Hilfe-Sets für Haustiere und Catering, tragbare Schutz- und AED-Notfallsets, Notfallsets für Straßenrettung und Feuer, AED-Erste-Hilfe-Sets, Augenspül-Erste-Hilfe-Sets, Gesichtstücher, weiche Baumwollhandtücher, Einweg-Bettlaken und Steppdecken, Alltagsunterwäsche, Mini-Reinigungstücher, Küchentücher, Erste-Hilfe-Decken, Wärmedämmdecken, Brandschutz-Atemschutzgeräte mit Filter, Rettungsseile, medizinische Eisbeutel und medizinische fiebersenkende Eispflaster. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nano-Antikörper-Anti-Corona- und Elektronikschutzsprays, Nano-Antikörper-Flüssigkeitsmasken, Nasenspüler und Meersalzwasser-Nasensprays an; und Muschelmucin-Nasen- und Mundsprays. Das Unternehmen war früher als Shandong Blue Sail Plastic & Rubber Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Blue Sail Medical Co.,Ltd. im Juli 2014. Blue Sail Medical Co.,Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zibo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Sail Medical Co Ltd entwickelte sich von 8,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −759 Mio. CNY.

002382 ist 35 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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