Palm Eco-Town Development Co (002431) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥1.60). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.21 – ¥5.39 · Fair‑Value‑Band ¥1.60 – ¥2.01 · der Kurs von ¥1.33 notiert unter dem Fair Value von ¥1.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Palm Eco-Town Development Co (002431) notiert aktuell bei ¥1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Palm Eco-Town Development Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von -75.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 64.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.60 (Bear Case) bis ¥2.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 002431 ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥1.57) gegenüber Substanzwert (¥0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Palm Eco-Town Development Co., Ltd beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Öko-Städten in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Garten, Ingenieur- und Landschaftsbau sowie intelligenter Stadt- und Landbau tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Palm Eco-Town Development Co., Ltd beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Öko-Städten in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Garten, Ingenieur- und Landschaftsbau sowie intelligenter Stadt- und Landbau tätig. Das Unternehmen engagiert sich außerdem in Wasserschutz- und Wasserkraftprojekten, im kommunalen Anlagenmanagement, bietet Investitions- und Vermögensverwaltungsdienste sowie Bildungs- und Tourismusberatung an. Das Unternehmen hieß früher Palm Landscape Architecture Co., Ltd. und änderte im April 2016 seinen Namen in Palm Eco-Town Development Co., Ltd. Palm Eco-Town Development Co., Ltd wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhengzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Palm Eco-Town Development Co entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund −16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.2B.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.