Sinomine Resource Group (002738) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 45.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥13.06 bis ¥13.48), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.23 – ¥95.77 · Fair‑Value‑Band ¥13.06 – ¥13.48 · der Kurs von ¥53.14 notiert über dem Fair Value von ¥13.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Sinomine Resource Group (002738) notiert aktuell bei ¥53.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinomine Resource Group einen Umsatz von 6.4B CNY bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.06 (Bear Case) bis ¥13.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥53.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 002738 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥24.62) gegenüber Dividendendiskontierung (¥10.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinomine Resource Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Entwicklung und Nutzung von Rohstoffen für Lithium-Ionen-Batterien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinomine Resource Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Entwicklung und Nutzung von Rohstoffen für Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen bietet Cäsium- und Rubidium-Chemikalien an; technische Dienstleistungen für Pollucite; Lithiumhydroxid in Batteriequalität, Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Lithiumfluorid in Batteriequalität; und geotechnische Dienstleistungen. Das Unternehmen ist auch an der Erschließung von Hartgesteins-Lithiumerzen beteiligt. Verarbeitung von Lithiumkonzentraten; Produktion und Verkauf von Lithiumverbindungen; Entwicklung von Bergbaugrundstücken; und Handel mit Lithium, Cäsium, Chrom, Beryllium, Tantal und anderen Mineralprodukten. Das Unternehmen war früher als Sinomine Resource Exploration Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2018 in Sinomine Resource Group Co., Ltd.. Sinomine Resource Group Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinomine Resource Group entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥6.5B (FY2025), rund +28.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥458M (−5.0%/Jahr seit FY2021).

002738 ist 75% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.