Xinjiang Tianshun Supply Chain Co (002800) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥3.40 bis ¥9.06). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.98 – ¥24.68 · Fair‑Value‑Band ¥3.40 – ¥9.06 · der Kurs von ¥13.62 notiert über dem Fair Value von ¥6.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Xinjiang Tianshun Supply Chain Co (002800) notiert aktuell bei ¥13.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinjiang Tianshun Supply Chain Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 243M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.40 (Bear Case) bis ¥9.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 002800 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥5.38) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinjiang Tianshun Supply Chain Co., Ltd. bietet Logistik- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen Dritter für Massen- und Großfracht in China an. Das Unternehmen bietet Supply-Chain-Design, Supply-Chain-Management, Lagerhaltung, Beschaffung und Vertriebsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinjiang Tianshun Supply Chain Co., Ltd. bietet Logistik- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen Dritter für Massen- und Großfracht in China an. Das Unternehmen bietet Supply-Chain-Design, Supply-Chain-Management, Lagerhaltung, Beschaffung und Vertriebsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Luftlogistikdienstleistungen an, darunter Flugzeugleasing; betreibt internationale Strecken und bietet seinen Kunden internationale Lufttransportdienste an; und Serviceberatung sowie Unterstützung bei der Anbindung von LKW-Flugtransfers auf der zweiten Etappe, Luft-Luft-Transfers und anderen damit verbundenen Geschäften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Eisenbahnlogistikdienstleistungen an, bestehend aus internationalen Güterzugbetriebsdiensten; und Logistikpark-Betriebsdienstleistungen, zu denen auch Lagerplatzdienstleistungen gehören. Darüber hinaus engagiert es sich in der Softwareentwicklung. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Ürümqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinjiang Tianshun Supply Chain Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥23.8M.

002800 ist 54% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.