Shandong Fengyuan Chemical Co (002805) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 6.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥4.16 bis ¥16.00). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.99 – ¥49.09 · Fair‑Value‑Band ¥4.16 – ¥16.00 · der Kurs von ¥18.65 notiert über dem Fair Value von ¥9.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shandong Fengyuan Chemical Co (002805) notiert aktuell bei ¥18.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Fengyuan Chemical Co einen Umsatz von 3.3B CNY bei einer Nettomarge von -9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 276.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.16 (Bear Case) bis ¥16.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 002805 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥24.36) gegenüber Multiplikatoren (¥4.63). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. ist in China und international im Geschäft mit positiven Elektrodenmaterialien für Lithiumbatterien tätig. Das Unternehmen bietet Lithium-Eisenphosphat-Produkte an, die in Lithium-Energiespeicherbatterien und Lithium-Leistungsbatterien verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. ist in China und international im Geschäft mit positiven Elektrodenmaterialien für Lithiumbatterien tätig. Das Unternehmen bietet Lithium-Eisenphosphat-Produkte an, die in Lithium-Energiespeicherbatterien und Lithium-Leistungsbatterien verwendet werden. ternäre Materialien, die in Lithium-Leistungsbatterien und in digitalen Bereichen verwendet werden; industrielle Oxalsäure; raffinierte Oxalsäure; und Oxalsäurederivate. Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Zaozhuang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Fengyuan Chemical Co entwickelte sich von ¥803M (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥485M.

002805 ist 50% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.