Xiamen Intretech Inc (002925) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 16.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.07 bis ¥11.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.19 – ¥36.88 · Fair‑Value‑Band ¥6.07 – ¥11.59 · der Kurs von ¥23.63 notiert über dem Fair Value von ¥9.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Xiamen Intretech Inc (002925) notiert aktuell bei ¥23.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiamen Intretech Inc einen Umsatz von 4.4B CNY bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 185M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.07 (Bear Case) bis ¥11.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 002925 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.29) gegenüber Substanzwert (¥4.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiamen Intretech Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von Unterhaltungselektronik, Gesundheits- und Umweltprodukten, Automobilelektronik und Präzisionsstrukturkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiamen Intretech Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von Unterhaltungselektronik, Gesundheits- und Umweltprodukten, Automobilelektronik und Präzisionsstrukturkomponenten. Das Unternehmen bietet Design- und Engineering-, Automatisierungs-, Fertigungs-, Supply-Chain-Management-Dienstleistungen und -Lösungen sowie Testmöglichkeiten an; und Umkehrbetrieb, Forschung und Entwicklung, Produkttests, gemeinsame Konstruktionsfertigung, Erstausrüstungsfertigung sowie Dienstleistungen und Lösungen für die Herstellung von Originalkonstruktionen. Es bedient die Automobil-, Medizin-, Energie-, Industrie-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Unterhaltungselektronik-, Schönheits-, Elektrofahrzeug-, nachhaltige Wasser- und Lufttechnologien, Gesundheit und Wellness sowie Smart Home-Branche. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiamen Intretech Inc entwickelte sich von ¥7.1B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥577M (−14.8%/Jahr seit FY2021).

002925 ist 61% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.