ChinaLin Securities Co Ltd (002945) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von ChinaLin Securities Co Ltd ¥4,77, Kurs ¥15,09, Potenzial −68,4 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,15 ¥ – 20,75 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,19 ¥ – 6,45 ¥ · der Kurs von 15,09 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,77 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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ChinaLin Securities Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Eigenhandel in China tätig. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Fondstypen an, wie z. B. Kapitalerhaltungs-, Aktien-, QDII-, Anleihen-, Währungs-, Hybrid- und andere Produkte.
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ChinaLin Securities Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Eigenhandel in China tätig. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Fondstypen an, wie z. B. Kapitalerhaltungs-, Aktien-, QDII-, Anleihen-, Währungs-, Hybrid- und andere Produkte. Darüber hinaus ist sie im Bereich alternativer Anlagen tätig; Verwaltung von Private-Equity-Fonds; Risikokapital und Unternehmensführung; Informationstechnologie-Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. ChinaLin Securities Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Li Ye Group Co., Ltd.
Aktienanalyse
ChinaLin Securities Co Ltd (002945) notiert aktuell bei 15,09 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,77 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 216,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 28,25 ¥ je Aktie; damit liegen 2 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,09 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,9700 ¥, und 10 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,19 ¥ (Bear) bis 6,45 ¥ (Bull), der Kurs von 15,09 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von ChinaLin Securities Co Ltd entwickelte sich von 1,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 506 Mio. CNY (+1,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 002945 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,9700 ¥ bis 28,25 ¥). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 2,19 ¥Fair Value 4,77 ¥Bull 6,45 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1390 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
’14
’15
’16
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’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1 % gegen −2 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.42 % → 27 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −10,7 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 463 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−68 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)29 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)30 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum16 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,08× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)79,4× · Teuerste 25 %
KBV5,61× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)24,03× · Teuerste 25 %
P/FCF2,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA32,6× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)82· Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)28· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)8· Sektor 41
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ChinaLin Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002945
Häufige Fragen
Ist ChinaLin Securities Co Ltd (002945) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,77 ¥ gegenüber einem Kurs von 15,09 ¥, rund −68 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002945?
Unser modellbasierter Fair Value für ChinaLin Securities Co Ltd liegt bei 4,77 ¥ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,09 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002945?
ChinaLin Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,77 ¥ (Stand 23.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,19 ¥, optimistisches Szenario 6,45 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ChinaLin Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,77 ¥, gegenüber einem Kurs von 15,09 ¥ rund −68 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,19 ¥, optimistisches Szenario 6,45 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
ChinaLin Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt ChinaLin Securities Co Ltd eine Dividende?
ChinaLin Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ChinaLin Securities Co Ltd (002945) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ChinaLin Securities Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002945?
Unsere Modelle diskontieren ChinaLin Securities Co Ltd mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,59, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ChinaLin Securities Co Ltd sind das -9,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ChinaLin Securities Co Ltd (002945) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ChinaLin Securities Co Ltd um -1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ChinaLin Securities Co Ltd einpreist (-9,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ChinaLin Securities Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ChinaLin Securities Co Ltd liegt er bei 4,77 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 15,09 ¥. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ChinaLin Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 002945 über dem berechneten Fair Value: Kurs 15,09 ¥, Fair Value 4,77 ¥, rund −68 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002945?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,09 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,77 ¥). Bei ChinaLin Securities Co Ltd liegen zwischen beiden 10,32 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ChinaLin Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird ChinaLin Securities Co Ltd mit rund 40,7 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 15,09 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,77 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002945?
Unsere Modelle spannen für ChinaLin Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,19 ¥, mittleres 4,77 ¥, optimistisches 6,45 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 15,09 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002945?
ChinaLin Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 79,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,77 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,6, KUV 24,0, EV/EBITDA 32,6.
Wie solide ist die Bilanz von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Kennzahlen zur Bilanz von ChinaLin Securities Co Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002945 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ChinaLin Securities Co Ltd notiert bei 15,09 ¥, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 20,75 ¥ und 18 % über dem Tief von 12,84 ¥ (Stand 22.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,77 ¥.
Welche Aktien sind mit ChinaLin Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ChinaLin Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 15,09 ¥, berechneter Fair Value 4,77 ¥ (−68 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002945 berechnet?
Wir rechnen ChinaLin Securities Co Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,77 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. ChinaLin Securities Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 15,09 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,77 ¥, das sind rund −68 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ChinaLin Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,45 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,19 ¥ bis 6,45 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ChinaLin Securities Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −10,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,7 %, EBIT-Marge −8,0 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ChinaLin Securities Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Die Marktkapitalisierung von ChinaLin Securities Co Ltd beträgt 40,7 Mrd. CNY (≈ 5,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ChinaLin Securities Co Ltd liegt bei 23,7 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Der Gewinn je Aktie von ChinaLin Securities Co Ltd beträgt 0,1900 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 79,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Die Dividendenrendite von ChinaLin Securities Co Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 33,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Die Nettomarge von ChinaLin Securities Co Ltd liegt bei 29,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ChinaLin Securities Co Ltd liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ChinaLin Securities Co Ltd bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Die operative Marge von ChinaLin Securities Co Ltd liegt bei 29,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Der Umsatz von ChinaLin Securities Co Ltd wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Der Gewinn je Aktie von ChinaLin Securities Co Ltd wächst um −9,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
Der freie Cashflow von ChinaLin Securities Co Ltd beträgt 2,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ChinaLin Securities Co Ltd (002945)?
ChinaLin Securities Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 14,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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