Samyoung Co (003720) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 188B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4,033 KRW bis 8,376 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,242 KRW – 13,480 KRW · Fair‑Value‑Band 4,033 KRW – 8,376 KRW · der Kurs von 7,680 KRW notiert über dem Fair Value von 5,711 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Samyoung Co (003720) notiert aktuell bei 7,680 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,711 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samyoung Co einen Umsatz von 170B KRW bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 60.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,033 KRW (Bear Case) bis 8,376 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,680 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 003720 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,198 KRW) gegenüber Substanzwert (1,739 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samyoung Co., Ltd. produziert und vertreibt Elektronik- und Verpackungsfolien in Südkorea. Es bietet Kondensatorfolien an, die als Kernmaterial für Kondensatoren verwendet werden; BOPP-Folien; und PVC-Folie, PE-Folie und PO-Folie. Darüber hinaus werden Teile für Schiffsmotoren wie Zylinderlaufbuchsen, Gasbehälter und starke Stützringe bereitgestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samyoung Co., Ltd. produziert und vertreibt Elektronik- und Verpackungsfolien in Südkorea. Es bietet Kondensatorfolien an, die als Kernmaterial für Kondensatoren verwendet werden; BOPP-Folien; und PVC-Folie, PE-Folie und PO-Folie. Darüber hinaus werden Teile für Schiffsmotoren wie Zylinderlaufbuchsen, Gasbehälter und starke Stützringe bereitgestellt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als SamYoung Chemical Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Samyoung Co.,Ltd. im April 2023. Samyoung Co.,Ltd. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samyoung Co entwickelte sich von 133B KRW (FY2021) auf 153B KRW (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.2B KRW (+39.5%/Jahr seit FY2021).

003720 ist 26% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.