Shinhung Co (004080) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 130B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,884 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,485 KRW – 16,755 KRW · Fair‑Value‑Band 5,028 KRW – 7,884 KRW · der Kurs von 14,050 KRW notiert über dem Fair Value von 6,704 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shinhung Co (004080) notiert aktuell bei 14,050 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,704 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinhung Co einen Umsatz von 104B KRW bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,028 KRW (Bear Case) bis 7,884 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,050 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 004080 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (8,347 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,533 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinhung Co., Ltd. produziert, importiert und verkauft Dentalprodukte und -bedarf in Südkorea. Zu den Produkten gehören Implantatsysteme; Behandlungseinheiten und -stühle; Dentallegierungen wie Zusammensetzungstabellen, Kronen und Porzellan unter dem Markennamen Goldenian; fertigt SS-Kronen vor; Taurus-, Einsatz- und Rollschränke; Kompressoren und Mischer; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinhung Co., Ltd. produziert, importiert und verkauft Dentalprodukte und -bedarf in Südkorea. Zu den Produkten gehören Implantatsysteme; Behandlungseinheiten und -stühle; Dentallegierungen wie Zusammensetzungstabellen, Kronen und Porzellan unter dem Markennamen Goldenian; fertigt SS-Kronen vor; Taurus-, Einsatz- und Rollschränke; Kompressoren und Mischer; Zahnnadeln; Dentalporzellanpulver und Laborprodukte; und Einwegnadeln, Zahnarztpraxen sowie Autoklaven und Röntgengeräte. Das Unternehmen bietet auch Darlehensdienste für Zahnärzte an. Shinhung Co., Ltd. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinhung Co entwickelte sich von 127B KRW (FY2021) auf 103B KRW (FY2025), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B KRW (−32.3%/Jahr seit FY2021).

004080 ist 52% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.