Chokwang Paint Ltd (004910) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 35.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,121 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,240 KRW – 10,580 KRW · Fair‑Value‑Band 4,121 KRW – 5,249 KRW · der Kurs von 3,725 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,562 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chokwang Paint Ltd (004910) notiert aktuell bei 3,725 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,562 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chokwang Paint Ltd einen Umsatz von 200B KRW bei einer Nettomarge von -8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 117B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,121 KRW (Bear Case) bis 5,249 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,725 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 004910 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (13,948 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,024 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chokwang Paint Ltd. produziert und vertreibt Farben und Chemikalien in Südkorea und international. Es bietet Architektur-, Boden- und Wasserabdichtungsfarben, Hochleistungs-, Industrie-, Holz-, Kunststoff- und UV-härtende Farben; Pulverbeschichtungen, Klebstoffe, elektronische Materialien und Autowartungsprodukte; und energiesparende Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chokwang Paint Ltd. produziert und vertreibt Farben und Chemikalien in Südkorea und international. Es bietet Architektur-, Boden- und Wasserabdichtungsfarben, Hochleistungs-, Industrie-, Holz-, Kunststoff- und UV-härtende Farben; Pulverbeschichtungen, Klebstoffe, elektronische Materialien und Autowartungsprodukte; und energiesparende Produkte. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chokwang Paint Ltd entwickelte sich von 239B KRW (FY2021) auf 203B KRW (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.3B KRW.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.