Karyon Industries Berhad, an investment holding company, (0054) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 64.2M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1994 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1214 MYR – 0.2980 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1994 MYR – 0.3295 MYR · der Kurs von 0.1450 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2601 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Karyon Industries Berhad, an investment holding company, (0054) notiert aktuell bei 0.1450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2601 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karyon Industries Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 164M MYR bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14.4M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1994 MYR (Bear Case) bis 0.3295 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1450 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 0054 ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3000 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Karyon Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Polymerprodukte in Malaysia, im restlichen Asien und international. Das Unternehmen ist über die Investment Holding Division tätig. Herstellung und Handel von Polymerprodukten; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Karyon Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Polymerprodukte in Malaysia, im restlichen Asien und international. Das Unternehmen ist über die Investment Holding Division tätig. Herstellung und Handel von Polymerprodukten; und Sonstiges. Das Unternehmen produziert und vertreibt Polyvinylchlorid-Verbindungen (PVC), die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, wie z. B. Draht- und Kabelummantelungen, Schuhe, Auskleidungen, Dichtungen und andere; Kunststoffzusätze; und industrielle chemische Produkte sowie PVC-Schläuche für Haushalts- und Industriezwecke. Darüber hinaus werden Metallstearate hergestellt und gehandelt, darunter Calciumstearat, Zinkstearat, Magnesiumstearat, PVC-Stabilisatoren und Additive; und handelt mit Eisenwaren und Baumaterialien. Karyon Industries Berhad wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Masai, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Karyon Industries Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 188M MYR (FY2021) auf 164M MYR (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.4M MYR (+2.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.