Cosmo Chemical Co (005420) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 368B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,637 KRW bis 20,187 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 6,637 KRW (Bear) bis 20,187 KRW (Bull), Basis 13,412 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,990 KRW – 87,688 KRW · Fair‑Value‑Band 6,637 KRW – 20,187 KRW · der Kurs von 10,760 KRW notiert unter dem Fair Value von 13,412 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cosmo Chemical Co (005420) notiert aktuell bei 10,760 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,412 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosmo Chemical Co einen Umsatz von 686B KRW bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 352B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,637 KRW (Bear Case) bis 20,187 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,760 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 005420 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (25,453 KRW) gegenüber Substanzwert (3,839 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmo Chemical Co., Ltd., ein Unternehmen für chemische Materialien, produziert und vertreibt Titandioxid (TiO2)-Anatas in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmo Chemical Co., Ltd., ein Unternehmen für chemische Materialien, produziert und vertreibt Titandioxid (TiO2)-Anatas in Südkorea. Das Unternehmen bietet COTIOX KA-100 an, ein Allzweckprodukt aus TiO2-Anatas für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter Gummi, Farben, Papiere, Harze usw.; und COTIOX KA-300, ein TiO2-Anatas-Produkt, das in Textilien aus Polyesterfilamenten, stabilen Fasern und Acrylfasern sowie zur Verwendung in Kunststoffen, Tinten usw. verwendet wird. Es liefert auch Eisensulfat-Heptahydrat zur Verwendung in Abfallbehandlungsmitteln, anderen Rohstoffen und Katalysatoren; Polyeisensulfatlösung, die als Abfallbehandlungsmittel für Färbereien, Leder, Papier, Lebensmittel und andere Abfälle verwendet wird; Kobaltsulfat-Flüssigkeit und Kobaltsulfat-Festphase zur Verwendung in Lithium-Sekundärbatterien, Lacktrocknungsmaterialien, Kobaltpigmenten, Reifenbindungen und anderen; und Gips, der in Baumaterialien verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Textilien, Lebensmittel und elektronische Produkte an. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cosmo Chemical Co entwickelte sich von 513B KRW (FY2021) auf 664B KRW (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −30.3B KRW.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.