Kyung Dong Navien Co (009450) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 931B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (78,350 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (78,350 KRW bis 154,401 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,646 KRW – 104,072 KRW · Fair‑Value‑Band 78,350 KRW – 154,401 KRW · der Kurs von 73,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 117,731 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kyung Dong Navien Co (009450) notiert aktuell bei 73,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 117,731 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyung Dong Navien Co einen Umsatz von 1.6T KRW bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 194B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 78,350 KRW (Bear Case) bis 154,401 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 009450 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (130,332 KRW) gegenüber Substanzwert (35,718 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kyung Dong Navien Co., Ltd. produziert und vertreibt Maschinen und Wärmeverbrennungsanlagen in Südkorea. Das Unternehmen bietet Gas-, Öl- und Elektrokessel an; Brennwertöl- und Gaskessel; Gas- und elektrische Warmwasserbereiter; Warmwassermatten; drahtgebundene und drahtlose Zonenkontrollsysteme; Controller; Heimnetzwerkprodukte wie IoT-Produkte, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kyung Dong Navien Co., Ltd. produziert und vertreibt Maschinen und Wärmeverbrennungsanlagen in Südkorea. Das Unternehmen bietet Gas-, Öl- und Elektrokessel an; Brennwertöl- und Gaskessel; Gas- und elektrische Warmwasserbereiter; Warmwassermatten; drahtgebundene und drahtlose Zonenkontrollsysteme; Controller; Heimnetzwerkprodukte wie IoT-Produkte, Videotelefone, Lobbytelefone, Nebentelefone, Türkameras, Gegensprechanlagen und Sicherheitsbürosysteme; Wärmepumpenprodukte, einschließlich Hybrid- und Doppelwärme-Geothermiekessel; m-KWK-Produkte; Zonenkontrollsysteme; und Kaskadensysteme, Ventilatoren sowie mittlere und große Kessel. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher Kyungdong Boiler Co., Ltd. und änderte seinen Namen im September 2006 in Kyung Dong Navien Co., Ltd. Kyung Dong Navien Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pyeongtaek-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyung Dong Navien Co entwickelte sich von 1.1T KRW (FY2021) auf 1.5T KRW (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 89.7B KRW (+2.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.