0100 Fair Value & Analyse
Grundstoffe · MY · Marktkap. 110M MYR
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von 0.1200 MYR (Bear) bis 0.1900 MYR (Bull), Basis 0.1600 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0861 MYR – 0.8419 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.1900 MYR · der Kurs von 0.1700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
0100 (0100) notiert aktuell bei 0.1700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0100 einen Umsatz von 474M MYR bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.8. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.1900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1700 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 0100 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3900 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ES Ceramics Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Keramikhandschuhformern in China, Deutschland, Malaysia, Mexiko, Sri Lanka, Thailand und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ES Ceramics Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Keramikhandschuhformern in China, Deutschland, Malaysia, Mexiko, Sri Lanka, Thailand und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Untersuchungshandschuhformer, chirurgische Handschuhformer, industrielle Handschuhformer, Haushaltsformer sowie Atembeutel- und Ballonformer an. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen keramische Handformer für die Gummihandschuhindustrie. entwirft, entwickelt und produziert spezielle Hochleistungskeramikprodukte; produziert und liefert chemische Produkte und Baumaterialien, einschließlich Transportbeton; sowie Groß- und Einzelhandel mit Transportbeton und anderen Baumaterialien. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Chemor, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 0100 entwickelte sich von 92.9M MYR (FY2021) auf 473M MYR (FY2025), rund +50.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.4M MYR (−32.0%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 668 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $489.98 | $222.03 | -55% |
| Nan Ya Plastics Corporation 1303 | 181.50 TWD | 255.83 TWD | +41% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥70.04 | ¥68.03 | -3% |
| Novozymes A/S NSISB | kr 428.20 | kr 179.66 | -58% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,689 | ₹668.81 | -75% |
| Solar Industries India Limited SOLARINDS | ₹18,236 | ₹2,793 | -85% |
| Pidilite Industries Limited PIDILITIND | ₹1,560 | ₹351.84 | -77% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA | 1,805 IDR | 2,888 IDR | +60% |
| Linde India Limited LINDEINDIA | ₹7,115 | ₹757.93 | -89% |
| Berger Paints India Limited BERGEPAINT | ₹493.70 | ₹164.29 | -67% |
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Häufige Fragen
Ist 0100 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0100?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0100?
Wie hoch ist der Umsatz von 0100?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0100?
Zahlt 0100 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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