Crocodile Garments Limited (0122) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$146M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.61 bis HK$3.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.34 – HK$9.46 · Fair‑Value‑Band HK$1.61 – HK$3.21 · der Kurs von HK$1.48 notiert unter dem Fair Value von HK$2.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Crocodile Garments Limited (0122) notiert aktuell bei HK$1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$92.3M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$582M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.61 (Bear Case) bis HK$3.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 0122 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crocodile Garments Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Verkauf von Bekleidung und anderen damit verbundenen Accessoires in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Geschäft mit Bekleidung und zugehörigen Accessoires; Immobilieninvestitions- und Vermietungsgeschäft; und Treasury-Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crocodile Garments Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Verkauf von Bekleidung und anderen damit verbundenen Accessoires in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Geschäft mit Bekleidung und zugehörigen Accessoires; Immobilieninvestitions- und Vermietungsgeschäft; und Treasury-Management. Das Unternehmen bietet Herrenbekleidung, Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Krawatten und Unterwäsche unter dem Markennamen Crocodile über Online-Shops und andere E-Commerce-Plattformen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilieninvestitionen und -vermietung, Handel mit Bekleidung und Treasury-Management-Aktivitäten tätig. Crocodile Garments Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Kwun Tong, Hongkong. Crocodile Garments Limited ist eine Tochtergesellschaft von Honorman Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crocodile Garments Limited entwickelte sich von HK$112M (FY2021) auf HK$138M (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$53.8M.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.