Hanwha Aerospace Co (012450) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 49.8T KRW
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (723,854 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (365,586 KRW bis 723,854 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,009 KRW – 1,537,000 KRW · Fair‑Value‑Band 365,586 KRW – 723,854 KRW · der Kurs von 1,054,000 KRW notiert über dem Fair Value von 487,447 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Hanwha Aerospace Co (012450) notiert aktuell bei 1,054,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 487,447 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanwha Aerospace Co einen Umsatz von 27.0T KRW bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 365,586 KRW (Bear Case) bis 723,854 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,054,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 012450 ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,181,074 KRW) gegenüber Substanzwert (126,123 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hanwha Aerospace Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Produktion und Wartung von Flugzeugtriebwerken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hanwha Aerospace Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Produktion und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Das Unternehmen bietet koreanische Trägerraketen an; Satellitendienste wie Erdbeobachtung und Satellitenkommunikation; Starr- und Drehflügeltriebwerke, Lenkflugkörpertriebwerke, elektrische Antriebssysteme, Flugzeug- und Flugkörperkomponenten sowie Flugzeugtriebwerksmodule und -teile; und Artilleriesysteme, gepanzerte Fahrzeuge, Luftverteidigungssysteme, Raketen und Munition, bemannte und unbemannte Teaming-Systeme und Navigationssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gasturbinenmotoren und Stromaggregate für die Schifffahrt an. Lithiumbatteriesysteme; Spezial- und Handelsschiffe; und Offshore-Anlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für Militärtriebwerke an; und Montagedienstleistungen für Motoren. Darüber hinaus bietet es Energiespeichersysteme; elektromechanische Aktoren; und Wasserstoff-Brennstoffzelle für Flugzeuge. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-Si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hanwha Aerospace Co entwickelte sich von 6.4T KRW (FY2021) auf 26.7T KRW (FY2025), rund +42.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4T KRW (+53.6%/Jahr seit FY2021).
012450 ist 54% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €206.30 | €92.85 | -55% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co 009540 | 354,000 KRW | 643,950 KRW | +82% |
Hanwha Aerospace Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Hanwha Aerospace Co (012450) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 012450?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 012450?
Wie hoch ist der Umsatz von Hanwha Aerospace Co (012450)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 012450?
Zahlt Hanwha Aerospace Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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