Frontken Corporation (0128) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 8.1B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.45 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.01 MYR – 5.25 MYR · Fair‑Value‑Band 1.47 MYR – 2.45 MYR · der Kurs von 5.25 MYR notiert über dem Fair Value von 1.96 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Frontken Corporation (0128) notiert aktuell bei 5.25 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.96 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frontken Corporation einen Umsatz von 665M MYR bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 480M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.47 MYR (Bear Case) bis 2.45 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.25 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 0128 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.29 MYR) gegenüber Substanzwert (0.4200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frontken Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Oberflächenbehandlung sowie Maschinen- und Chemiebauarbeiten in Malaysia, Singapur, den Philippinen, Taiwan und Indonesien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frontken Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Oberflächenbehandlung sowie Maschinen- und Chemiebauarbeiten in Malaysia, Singapur, den Philippinen, Taiwan und Indonesien an. Das Unternehmen bietet Präzisionsreinigung und Oberflächenbehandlung von Vakuumprozessanlagenteilen in der Halbleiter- und TFT-Industrie; Dekontamination neu hergestellter Teile und routinemäßige Wartung sowie Kit-Management von Halbleiterfertigungskomponenten; Oberflächenbehandlungsdienstleistungen, darunter thermische Spritzbeschichtungen, Lichtbogenspritzbeschichtungen, Präzisionseloxierung sowie Präzisionstexturierung und -polieren; Schutz, Lebensdauerverlängerung, Leistungs- und Effizienzverbesserungen durch fortschrittliche Oberflächenbehandlungstechnologie, wie z. B. Kaltauftragsbehandlung, Galvanisierung, Galvanisierung und Konversionsbeschichtung sowie spezielles Plasma-Lichtbogenschweißen; Wartung und Überholung von Geräten, mechanische Montage und Montage, dynamisches Auswuchten, Wärmebehandlung, Bearbeitung vor Ort, Metallheftung und Laserausrichtung. Das Unternehmen ist auch im Bereich der technischen Ingenieurdienstleistungen für Turbomaschinen tätig; und Oberflächenbehandlung und fortschrittliche Präzisionsreinigung für die Dünnschichttransistor-, Flüssigkristallanzeige- und Halbleiterindustrie. Frontken Corporation Berhad wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frontken Corporation entwickelte sich von 450M MYR (FY2021) auf 608M MYR (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 154M MYR (+10.2%/Jahr seit FY2021).

0128 ist 63% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.