Kumkang Kind (014280) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 107B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 181% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,930 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,930 KRW bis 19,450 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,636 KRW – 9,580 KRW · Fair‑Value‑Band 5,930 KRW – 19,450 KRW · der Kurs von 4,510 KRW notiert unter dem Fair Value von 12,690 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kumkang Kind (014280) notiert aktuell bei 4,510 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,690 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 181.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumkang Kind einen Umsatz von 801B KRW bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 407B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,930 KRW (Bear Case) bis 19,450 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,510 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 014280 ist mit 181% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (8,513 KRW) gegenüber Multiplikatoren (3,001 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kumkang Kind Co., Ltd. produziert und vertreibt Stahlrohre und verschiedene Gerüstprodukte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Aluminiumschalungssysteme an; Gruppenschalungssysteme; Klettersysteme für Wohn-, Gewerbe- und Tiefbauprojekte; Schalungssysteme für den Tiefbau; und Euro-Schalungssysteme sowie Kundenbetreuungslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kumkang Kind Co., Ltd. produziert und vertreibt Stahlrohre und verschiedene Gerüstprodukte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Aluminiumschalungssysteme an; Gruppenschalungssysteme; Klettersysteme für Wohn-, Gewerbe- und Tiefbauprojekte; Schalungssysteme für den Tiefbau; und Euro-Schalungssysteme sowie Kundenbetreuungslösungen. Darüber hinaus werden Kohlenstoffstahlrohre wie allgemeine Rohre, Druckrohre und Brenngasrohre bereitgestellt. Strukturrohre aus Kohlenstoffstahl, quadratische Stahlrohre für Maschinen, geschmiedete Leitungsrohre und Farbrohre für verschiedene Strukturen; Aluminiumbarren und -strangpressteile; Gerüst- und Stützsysteme; und modulare Einheitensysteme. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Korea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumkang Kind entwickelte sich von 571B KRW (FY2021) auf 802B KRW (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −44.7B KRW.

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Vergleichsgruppe

Steel · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.