Hansol Chemical Co (014680) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 2.6T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (120,294 KRW bis 245,406 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 85,873 KRW – 353,034 KRW · Fair‑Value‑Band 120,294 KRW – 245,406 KRW · der Kurs von 222,500 KRW notiert über dem Fair Value von 179,190 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hansol Chemical Co (014680) notiert aktuell bei 222,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 179,190 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hansol Chemical Co einen Umsatz von 906B KRW bei einer Nettomarge von 16.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 168B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 120,294 KRW (Bear Case) bis 245,406 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 222,500 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 014680 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (214,341 KRW) gegenüber Substanzwert (64,240 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hansol Chemical Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Chemikalien hauptsächlich in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hansol Chemical Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Chemikalien hauptsächlich in Südkorea. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Feinchemikalien an, darunter Wasserstoffperoxid, Natriumhydrosulfit, Benzoylperoxid, HITEX SB-Latex, HANBL NB-Latex, HanSphere, Flockungsmittel, organisches Koagulans, Retentionsmittel und Fixiermittel sowie Halbleiter aus High-K-, Silizium- und Elektroden- und Metallvorläufern. Es bietet auch Anzeigematerialien wie Quantenpunkte, ein selbstleuchtendes Nanopartikel; UV-Tinte, ein niedrigviskoses Tintenstrahlharz; und funktionelles UV-Harz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Materialien für Lithium-Ionen-Batterien (LiB) an, darunter Anodenbinder, ein Produkt, das das aktive Anodenmaterial und die Kupferfolie verbindet; Separator-Bindemittel; Si-Anode; und CNT-Dispergiermittel. Hansol Chemical Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hansol Chemical Co entwickelte sich von 769B KRW (FY2021) auf 884B KRW (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 147B KRW (−0.2%/Jahr seit FY2021).

014680 ist 19% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.