Daechang Forgi (015230) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 145B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 106% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,300 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (9,300 KRW bis 17,271 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,860 KRW – 8,026 KRW · Fair‑Value‑Band 9,300 KRW – 17,271 KRW · der Kurs von 6,450 KRW notiert unter dem Fair Value von 13,285 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Daechang Forgi (015230) notiert aktuell bei 6,450 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,285 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daechang Forgi einen Umsatz von 357B KRW bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,300 KRW (Bear Case) bis 17,271 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,450 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 015230 ist mit 106% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (20,859 KRW) gegenüber DCF-Modelle (5,641 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daechang Forging Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene Schmiedeprodukte in Südkorea und international. Es bietet Fahrwerksteile für schwere Baumaschinen wie Bagger und Planierraupen; Gleisgruppenmontage; Laufrollen und Umlenkrollen; Segmente und Kettenräder; Kurbelwellen; Minibagger; und andere Teile. Daechang Forging Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daechang Forging Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene Schmiedeprodukte in Südkorea und international. Es bietet Fahrwerksteile für schwere Baumaschinen wie Bagger und Planierraupen; Gleisgruppenmontage; Laufrollen und Umlenkrollen; Segmente und Kettenräder; Kurbelwellen; Minibagger; und andere Teile. Daechang Forging Co., Ltd. wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Gimhae-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daechang Forgi entwickelte sich von 354B KRW (FY2021) auf 346B KRW (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.8B KRW (+2.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.