Widad Group (0162) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 31.2M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0158 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0050 MYR – 0.5850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0158 MYR – 0.0203 MYR · der Kurs von 0.0100 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0203 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Widad Group (0162) notiert aktuell bei 0.0100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0203 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 95.5M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -70.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 224M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0158 MYR (Bear Case) bis 0.0203 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0100 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0162 ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0400 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Widad Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Bau und integriertes Facility Management in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integriertes Facility Management, Bau, Konzession und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Widad Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Bau und integriertes Facility Management in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integriertes Facility Management, Bau, Konzession und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet integrierte Facility-Management-Dienste an, einschließlich geplanter und Ad-hoc-Wartung sowie Modernisierungs- und Renovierungsdienste. Darüber hinaus werden Kläranlagen gebaut; Rohrvortrieb für Abwasserleitungen; Erdarbeiten; Wasserversorgungssysteme für ländliche und städtische Gebiete; Straßen für Ein- und Zweispurstraßen; und Flach- und Hochhäuser sowie konventionelle und industrielle Gebäudesysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Handels-, Bau-, mechanische und elektrische Wartungs- sowie Pflege- und Verbesserungsdienstleistungen an; Landschaftsbauarbeiten und Generalunternehmer; Facility-Management-Dienstleistungen und Mittel zur Mittelbeschaffung; und Konzessionsgeschäft. Das Unternehmen war früher als Ideal Jacobs (Malaysia) Corporation Bhd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Widad Group Berhad. Widad Group Berhad hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Widad Group entwickelte sich von 87.8M MYR (FY2021) auf 154M MYR (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −224M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.