Aemulus Holdings (0181) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 222M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1300 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1200 MYR – 1.25 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0900 MYR – 0.1300 MYR · der Kurs von 0.4100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Aemulus Holdings (0181) notiert aktuell bei 0.4100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aemulus Holdings einen Umsatz von 89.0M MYR bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 70.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0900 MYR (Bear Case) bis 0.1300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 310% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 0181 ist mit -73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2000 MYR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aemulus Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft und entwickelt automatisierte Testgeräte sowie Test- und Messgeräte in Malaysia, China, Singapur, Vietnam, Korea, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Das Angebot umfasst die Geräte Amoeba 7600-SR, Amoeba5600, Amoeba 4200 und Amoeba 1831.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aemulus Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft und entwickelt automatisierte Testgeräte sowie Test- und Messgeräte in Malaysia, China, Singapur, Vietnam, Korea, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Das Angebot umfasst die Geräte Amoeba 7600-SR, Amoeba5600, Amoeba 4200 und Amoeba 1831. Das Unternehmen bietet außerdem Designberatung und testbezogene Dienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung und Entwicklung automatisierter Halbleitertestgeräte und zugehöriger Software mit Schwerpunkt auf dem Markt für Radiofrequenz-Frontend-, Analog-, Digital-, Mixed-Signal- und Leistungshalbleitertests. Aemulus Holdings Berhad wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aemulus Holdings entwickelte sich von 61.1M MYR (FY2021) auf 83.1M MYR (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.0M MYR (−21.2%/Jahr seit FY2021).

0181 ist 73% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.