Lai Sun Garment (International) Limited (0191) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$574M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4850 – HK$9.68 · Fair‑Value‑Band HK$0.3892 – HK$0.5216 · der Kurs von HK$0.5100 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5216. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lai Sun Garment (International) Limited (0191) notiert aktuell bei HK$0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5216 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lai Sun Garment (International) Limited einen Umsatz von HK$3.8B bei einer Nettomarge von -59.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$24.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3892 (Bear Case) bis HK$0.5216 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0191 ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lai Sun Garment (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert und entwickelt Immobilien in Hongkong, Festlandchina, Macau, dem Vereinigten Königreich, Vietnam und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lai Sun Garment (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert und entwickelt Immobilien in Hongkong, Festlandchina, Macau, dem Vereinigten Königreich, Vietnam und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und -verkauf, Immobilieninvestitionen, Hotelbetrieb, Verkauf von Restaurants und F&B-Produkten, Medien und Unterhaltung, Film- und Fernsehprogramme, Kinobetrieb, Betrieb von Themenparks und anderen Segmenten tätig. Das Segment Immobilienentwicklung und -verkauf entwickelt und verkauft Immobilien. Das Segment Property Investment investiert in Gewerbe- und Bürogebäude. Dieses Segment bietet auch Gebäudemanagementdienstleistungen an. Das Segment Hotelbetrieb bietet Beratungsdienstleistungen für Hotels und Serviced Apartments an. Das Segment Restaurant and F&B Product Sales Operations betreibt Restaurants und verkauft Lebensmittel und Getränke. Das Segment Medien und Unterhaltung befasst sich mit der Verwaltung und Produktion von Konzerten sowie der Bereitstellung damit verbundener Werbedienstleistungen, Künstlermanagementdienstleistungen, Albumverkäufen, dem Vertrieb und der Lizenzierung von Musik sowie dem Handel mit Gaming-Produkten. Das Segment Film- und Fernsehprogramme investiert in, produziert, verkauft, vertreibt und lizenziert Filme und Fernsehprogramme. Dieses Segment bietet auch Werbedienstleistungen an und vertreibt Produkte im Videoformat. Das Segment Kinobetrieb betreibt Kinos. Das Segment Theme Park Operation entwickelt und betreibt Themenparks. Das Segment „Sonstige“ ist im Yachtgeschäft tätig und bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen, Leasingagenturen und Baudienstleistungen an.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermittlungs-, Charter-, Marketing-, Management- und Crewvermittlungsdienste für Luxusyachten an. und Finanz- und Treasury-Dienstleistungen, außerdem ist es im Golfbekleidungseinzelhandel, in der Verwaltung von Filmbibliotheken und in der Bereitstellung von Videovervielfältigungsdiensten sowie in der Übersetzung und Untertitelung von Fernsehprogrammen tätig. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lai Sun Garment (International) Limited entwickelte sich von HK$6.3B (FY2021) auf HK$5.0B (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.7B.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.