Leaders Technology Investment Co (019570) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 23.0B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 486% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13,152 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 228.00 KRW – 4,140 KRW · Fair‑Value‑Band 13,152 KRW – 21,920 KRW · der Kurs von 2,990 KRW notiert unter dem Fair Value von 17,536 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Leaders Technology Investment Co (019570) notiert aktuell bei 2,990 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,536 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 486.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leaders Technology Investment Co einen Umsatz von 13.0B KRW bei einer Nettomarge von -35.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,152 KRW (Bear Case) bis 21,920 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,990 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, 019570 ist mit 486% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (701.44 KRW) gegenüber Substanzwert (517.72 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leaders Technology Investment Co., Ltd, früher bekannt als Gemini Investment Corporation, ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Übernahmen, Unternehmensumstrukturierungen, Cross-Over, neue Technologiegeschäfte und Unternehmen von der Gründung bis zur Phase vor dem Börsengang spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leaders Technology Investment Co., Ltd, früher bekannt als Gemini Investment Corporation, ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Übernahmen, Unternehmensumstrukturierungen, Cross-Over, neue Technologiegeschäfte und Unternehmen von der Gründung bis zur Phase vor dem Börsengang spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Managementberatung und M&A-Vermittlungsdienstleistungen an. Das Unternehmen investiert nicht in die Bereiche Beherbergung und Gastronomie, Finanzierung, Versicherungen, Immobilien, Tanzlokale, Golfplätze, Skigebiete, Glücksspiel, Kosmetik und Bäder. Bei Risikokapitalinvestitionen werden keine sekundären Anteile an einem Portfoliounternehmen übernommen. Bei Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen erwägt das Unternehmen jedoch den Erwerb von sekundären Anteilen. Typischerweise investiert es in kleine und mittlere Unternehmen in Korea. Bei Start-up-Investitionen investiert der Fonds in nicht registrierte und nicht börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen, die ab dem Gründungsdatum weniger als sieben Jahre lang tätig sind. Sie investiert bevorzugt in die Branchen Information und Kommunikation, Multimedia, Internet und E-Commerce, Software, Unterhaltung wie Spiele und Filme, Biowissenschaften und Gentechnik, Biotechnologie und Umwelt. Das Unternehmen übernimmt in der Regel Minderheitsanteile an Portfoliounternehmen. Das Unternehmen strebt einen Ausstieg nach dem Börsengang durch einen Trade Sale an. Darüber hinaus führt das Unternehmen Projektfinanzierungen in den Bereichen Software, Spiele und Bilder durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Vermittlungs- und Managementberatungsdienste für Fusionen und Übernahmen an. Leaders Technology Investment Co.,Ltd wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leaders Technology Investment Co entwickelte sich von 26.5B KRW (FY2022) auf 11.1B KRW (FY2026), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2.9B KRW.

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Vergleichsgruppe

Investment Banking & Investment Services · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.