Lindeman Asia Investment Co (277070) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 36.9B KRW

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,865 KRW – 9,669 KRW · Fair‑Value‑Band 2,159 KRW – 3,598 KRW · der Kurs von 2,995 KRW notiert über dem Fair Value von 2,878 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Lindeman Asia Investment Co (277070) notiert aktuell bei 2,995 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,878 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lindeman Asia Investment Co einen Umsatz von 12.1B KRW bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,159 KRW (Bear Case) bis 3,598 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,995 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, 277070 ist mit -4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (3,451 KRW) gegenüber Multiplikatoren (2,878 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lindeman Asia Investment Co., Ltd. ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf kleine und mittlere Risikokapitalgesellschaften, Eigenkapital, Mezzanine-Investitionen sowie Investitionen in der ersten, zweiten und dritten Runde spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lindeman Asia Investment Co., Ltd. ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf kleine und mittlere Risikokapitalgesellschaften, Eigenkapital, Mezzanine-Investitionen sowie Investitionen in der ersten, zweiten und dritten Runde spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert vor allem in mittelständische Unternehmen und aufstrebende Wachstumsunternehmen vor dem Börsengang und ist in den Bereichen Bio und Gesundheitswesen, Chemie und Material, Spiele und Inhalte, IKT-Fertigung, IKT-Dienstleistungen sowie Maschinen und Ausrüstung tätig. Das Unternehmen investiert typischerweise in Südkorea, Hongkong, Großchina und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen strebt einen Ausstieg durch grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen, Börsengänge, Rückkäufe und den Verkauf an Dritte an. Darüber hinaus bietet sie ihren Portfoliounternehmen Beratungsleistungen an. Lindeman Asia Investment Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lindeman Asia Investment Co entwickelte sich von 16.2B KRW (FY2021) auf 6.5B KRW (FY2025), rund −20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0B KRW (−13.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Investment Banking & Investment Services · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.