Heng Tai Consumables Group Ltd (0197) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 57,5 Mio. HK$ (≈ 6,3 Mio. €) · ISIN KYG440351149

Was ist Heng Tai Consumables Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,07 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,07 HK$ bis 2,03 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1310 HK$ – 3,72 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,07 HK$ – 2,03 HK$ · der Kurs von 0,4600 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,63 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Heng Tai Consumables Group Ltd (0197) notiert aktuell bei 0,4600 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,63 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,85 HK$ je Aktie; damit liegen 3 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4600 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,17 HK$, und 0 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heng Tai Consumables Group Ltd einen Umsatz von 348 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −57,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −30,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 51,7 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,07 HK$ (Bear Case) bis 2,03 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4600 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 167 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 0197 ist mit 254 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,85 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,17 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heng Tai Consumables Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit verpackten Lebensmitteln, Getränken und Haushaltsartikeln in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem FMCG-Handelsgeschäft und dem Agrarproduktgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heng Tai Consumables Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit verpackten Lebensmitteln, Getränken und Haushaltsartikeln in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem FMCG-Handelsgeschäft und dem Agrarproduktgeschäft. Das Segment FMCG Trading Business bietet verpackte Lebensmittel wie Kekse, Bonbons, Schokolade, Gewürze, Margarine und Milchpulverprodukte, gesunde Lebensmittel, Instantnudeln, Snacks, Reis, Kartoffelchips, Nudeln usw.; Getränke, einschließlich Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte usw.; und Haushaltsverbrauchsprodukte, darunter Gesichts- und Toilettentücher, Haushaltsreinigungsprodukte usw. Das Geschäftssegment Agrarprodukte beschäftigt sich mit dem Anbau, dem Verkauf und dem Handel von frischem und verarbeitetem Obst und Gemüse. Das Unternehmen bietet außerdem Viehzucht sowie Treasury- und Verwaltungsdienstleistungen an. bietet Wertpapiervermittlungs- und Margin-Finanzierungsdienstleistungen an; betreibt das Lebensmittelverarbeitungszentrum Dongguan; und betreibt Verpackungshäuser und Vertriebsdepots sowie besitzt und betreibt das Logistikzentrumsgeschäft in Shanghai. Heng Tai Consumables Group Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heng Tai Consumables Group Ltd entwickelte sich von 520 Mio. HK$ (FY2021) auf 428 Mio. HK$ (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −205 Mio. HK$.

0197 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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