EverChina Int'l Holdings (0202) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$438M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0650). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0470 – HK$0.2500 · Fair‑Value‑Band HK$0.0650 – HK$0.1114 · der Kurs von HK$0.0470 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0824. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

EverChina Int'l Holdings (0202) notiert aktuell bei HK$0.0470, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0824 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EverChina Int'l Holdings einen Umsatz von HK$136M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$101M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0650 (Bear Case) bis HK$0.1114 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0470 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0202 ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EverChina Int'l Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit Immobilieninvestitionen und Hotelbetrieben in der Volksrepublik China und Bolivien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Hotelbetriebe, Agrarbetriebe, Wertpapierinvestitionen und -finanzierungen sowie Ressourcen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EverChina Int'l Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit Immobilieninvestitionen und Hotelbetrieben in der Volksrepublik China und Bolivien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Hotelbetriebe, Agrarbetriebe, Wertpapierinvestitionen und -finanzierungen sowie Ressourcen tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung von Gewerbeflächen sowie die Vermietung von PKW-Stellplätzen; Bergbau und Produktion von Manganprodukten; Wertpapieranlage- und Finanzierungsgeschäfte; und Erbringung von Unternehmensführungsdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Aufzucht und dem Verkauf von Rindern sowie mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten. und Verkauf von Sojabohnen, Mais und Reis. Das Unternehmen war früher als Interchina Holdings Company Limited bekannt und änderte im Februar 2014 seinen Namen in EverChina Int'l Holdings Company Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EverChina Int'l Holdings entwickelte sich von HK$127M (FY2021) auf HK$108M (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$40.2M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.