Gagasan Nadi Cergas Berhad, an investment holding company, (0206) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 256M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 166% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5770 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5770 MYR bis 1.13 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2013 MYR – 0.4373 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5770 MYR – 1.13 MYR · der Kurs von 0.3200 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Gagasan Nadi Cergas Berhad, an investment holding company, (0206) notiert aktuell bei 0.3200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gagasan Nadi Cergas Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 408M MYR bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 154M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5770 MYR (Bear Case) bis 1.13 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3200 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0206 ist mit 166% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.85 MYR) gegenüber Substanzwert (0.4700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gagasan Nadi Cergas Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Konzessions- und Facility-Management, Versorgungsdienstleistungen, Immobilienentwicklung und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gagasan Nadi Cergas Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Konzessions- und Facility-Management, Versorgungsdienstleistungen, Immobilienentwicklung und Sonstige tätig. Das Segment Bau bietet konzeptionelles Design und Beratung sowie komplette Dienstleistungen an, die Design, Koordination und die Einholung behördlicher Genehmigungen und die Übernahme vollständiger Kosten und Finanzierung sowie Designentwicklungsdienstleistungen umfassen. Das Segment Konzessions- und Facility-Management befasst sich mit der Durchführung und Bereitstellung verschiedener Konzessions- und Asset-Management-Dienstleistungen, einschließlich umfassender Wartung und planmäßiger Sanierung und Ersetzung von Vermögenswerten. Das Versorgungssegment betreibt ein Fernkühlsystem, einschließlich Wärmespeichertanks und zugehöriger Einrichtungen für die Versorgung mit gekühltem Wasser. Das Unternehmen bietet auch Immobilieninvestitionen, -verwaltung, -beratung und Facility-Management-Dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt und wartet das Unternehmen energiebezogene Dienstleistungen sowie Stromverteilungssysteme. Gagasan Nadi Cergas Berhad wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gagasan Nadi Cergas Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 199M MYR (FY2021) auf 414M MYR (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73.8M MYR (+114.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.