Styland Holdings (0211) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$183M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3720). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0550 – HK$0.3800 · Fair‑Value‑Band HK$0.3720 – HK$0.5520 · der Kurs von HK$0.2600 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Styland Holdings (0211) notiert aktuell bei HK$0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Styland Holdings einen Umsatz von HK$49.4M bei einer Nettomarge von -70.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$279M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3720 (Bear Case) bis HK$0.5520 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2600 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0211 ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.6100) gegenüber Substanzwert (HK$0.2200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Styland Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finanzdienstleistungen, Hypothekenfinanzierung, Versicherungsvermittlung, Immobilieninvestitionen und Wertpapierhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Styland Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finanzdienstleistungen, Hypothekenfinanzierung, Versicherungsvermittlung, Immobilieninvestitionen und Wertpapierhandel tätig. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Wertpapier- und Terminhandel, Maklerfinanzierung, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung und andere Finanzierungsdienstleistungen. Das Segment Hypothekenfinanzierungen bietet immobilienbesicherte Unternehmens- und Privatfinanzierungen an. Das Segment Versicherungsmakler beschäftigt sich mit der Vermittlung von Versicherungen und obligatorischen Vorsorgefonds. Das Segment Property Investment beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien. Das Segment Wertpapierhandel befasst sich mit dem Handel von Wertpapieren und Derivaten. Das Unternehmen bietet auch Management- und Immobilieninvestitionsdienstleistungen an. Styland Holdings Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taikoo Shing, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Styland Holdings entwickelte sich von HK$40.2M (FY2022) auf HK$76.8M (FY2026), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$34.9M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.