S E A Holdings Ltd (0251) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 765 Mio. HK$ (≈ 84,0 Mio. €) · ISIN BMG7946B1000

Was ist S E A Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,86 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,10 HK$ – 9,25 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,86 HK$ – 3,10 HK$ · der Kurs von 1,22 HK$ notiert unter dem Fair Value von 2,48 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

S E A Holdings Ltd (0251) notiert aktuell bei 1,22 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,48 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 16 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S E A Holdings Ltd einen Umsatz von 435 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −42,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,86 HK$ (Bear Case) bis 3,10 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,22 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, 0251 ist mit 103 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5,41 HK$) gegenüber Substanzwert (4,26 HK$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S E A Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung in Hongkong und im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Hotelbetrieb und Finanzinvestitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S E A Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung in Hongkong und im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Hotelbetrieb und Finanzinvestitionen tätig. Es erbringt Unternehmensführungs- und Treasury-Dienstleistungen; und betreibt Hotels. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong. S E A Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Nan Luen International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S E A Holdings Ltd entwickelte sich von 531 Mio. HK$ (FY2021) auf 444 Mio. HK$ (FY2025), rund −4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −187 Mio. HK$.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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