0261 Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 61.6M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1200 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 0.2400 MYR – 0.6384 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0700 MYR – 0.1200 MYR · der Kurs von 0.3100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

0261 (0261) notiert aktuell bei 0.3100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0261 einen Umsatz von 18.0M MYR bei einer Nettomarge von -52.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0700 MYR (Bear Case) bis 0.1200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0261 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmos Technology International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt industrielle Automatisierungs- und Steuerungsinstrumente in Malaysia und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmos Technology International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt industrielle Automatisierungs- und Steuerungsinstrumente in Malaysia und den Vereinigten Staaten. Zu den Produkten gehören Prozessinstrumente, EM-Messgeräte, Einsteck- und Ultraschall-Smart-Wasserzähler, WinCC OA, SPS, LX SCADA/RTU, Geräusch- und Datenlogger, PRV, Vordrucküberwachungssysteme (APMS) und Energiesparlösungen. Das Unternehmen ist auch in der Wartung von Flüssigkeitskontrollprodukten tätig; und Bereitstellung von Hardware, kundenspezifischer Software und digitalen Lösungen sowie technische Design- und Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Prozesssteuerung und Digitalisierung des Wassermanagements. Das Unternehmen beliefert die Wasser- und Abwasserindustrie. Cosmos Technology International Berhad wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seri Kembangan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0261 entwickelte sich von 49.1M MYR (FY2022) auf 16.6M MYR (FY2026), rund −23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1.2M MYR (−33.1%/Jahr seit FY2022).

0261 ist 71% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.