Coreana Cosmetics Co.Ltd (027050) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 44.4B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (584.79 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,193 KRW – 5,240 KRW · Fair‑Value‑Band 465.91 KRW – 584.79 KRW · der Kurs von 1,377 KRW notiert über dem Fair Value von 512.74 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Coreana Cosmetics Co.Ltd (027050) notiert aktuell bei 1,377 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 512.74 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coreana Cosmetics Co.Ltd einen Umsatz von 73.2B KRW bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 465.91 KRW (Bear Case) bis 584.79 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,377 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 027050 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,742 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (483.77 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coreana Cosmetics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kosmetika in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen LAVIDA, Ample:N, RODIN, Preange, Orthia, SENITE, GAON, Korean Therapy Gayeonhwa, Cellenique, InsLab, Artscien, Aganoori und Seduire an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coreana Cosmetics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kosmetika in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen LAVIDA, Ample:N, RODIN, Preange, Orthia, SENITE, GAON, Korean Therapy Gayeonhwa, Cellenique, InsLab, Artscien, Aganoori und Seduire an. Darüber hinaus ist sie am Betrieb eines Hautpflegegeschäfts beteiligt; und Immobilienvermietungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Cheonan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coreana Cosmetics Co.Ltd entwickelte sich von 87.1B KRW (FY2021) auf 73.7B KRW (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.7B KRW.

027050 ist 63% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.