SBH Marine Holdings (0300) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 138M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne 0.1400 MYR – 0.3390 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0600 MYR · der Kurs von 0.1750 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

SBH Marine Holdings (0300) notiert aktuell bei 0.1750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SBH Marine Holdings einen Umsatz von 184M MYR bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1750 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 0300 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1000 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SBH Marine Holdings Berhad produziert, handelt und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gefrorene Meeresfrüchteprodukte in Malaysia, der Türkei, Taiwan, Korea, Italien, Frankreich, Australien, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SBH Marine Holdings Berhad produziert, handelt und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gefrorene Meeresfrüchteprodukte in Malaysia, der Türkei, Taiwan, Korea, Italien, Frankreich, Australien, Asien und Europa. Es verarbeitet und verkauft wild gefangene, gezüchtete und importierte gefrorene Meeresfrüchteprodukte, darunter Black-Tiger-, Vannamei- und Cat-Tiger-Garnelen sowie Tintenfische, Tintenfische und Tintenfische. Das Unternehmen betreibt auch den Handel mit gefrorenen verarbeiteten Meeresfrüchteprodukten; Vertrieb und Handel mit Aquakulturprodukten wie Garnelenfutter, Postlarven, Probiotika und Testkits; und Aquakultur-Garnelenzuchtbetriebe. Darüber hinaus ist es im Handel, Import und Export verschiedener Meeresprodukte tätig; Betrieb einer Garnelenbrutstätte und eines Aufzuchtzentrums; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Fantastic Holdings Berhad bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in SBH Marine Holdings Berhad. SBH Marine Holdings Berhad wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Kurau, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SBH Marine Holdings entwickelte sich von 192M MYR (FY2021) auf 193M MYR (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4M MYR (−34.5%/Jahr seit FY2021).

0300 ist 71% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.