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Comtec Sys (031820) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 61.1B KRW

CS Comtec Sys 031820 · KO
Kurs6,100 KRW
Fair Value5,212 KRW
Potenzial-14.6%
Qualität56/100
Beobachte Comtec Sys kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/10)

Risiken

!Kurs liegt 15 % ÜBER unserem Fair Value von 5,212 KRW
!Dünne Margen · 6.7% Nettomarge
!Moderater Burggraben 51/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 6.7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/10)
Moderater Burggraben 51/100
Evidenz: Mittel Spanne 3,915 KRW – 11,302 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 19.08.2026 aktualisiert, angepasst von 5,314 KRW auf 5,212 KRW (−1.9%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +20.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,915 KRW bis 11,302 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

14,750 KRW 4,570 KRW Fair Value 5,212 KRW 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,570 KRW – 14,750 KRW · Fair‑Value‑Band 3,915 KRW – 11,302 KRW · der Kurs von 6,100 KRW notiert über dem Fair Value von 5,212 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Comtec Sys (031820) notiert aktuell bei 6,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,212 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comtec Sys einen Umsatz von 1.1T KRW bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.3%. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,915 KRW (Bear Case) bis 11,302 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,100 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 031820 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 55,664 KRW 102,173 KRW 177,517 KRW 80
Residualeinkommen 31,063 KRW 45,626 KRW 342,578 KRW 76
Umsatz-Margen-DCF 38,462 KRW 57,517 KRW 84,558 KRW 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 57,102 KRW 93,148 KRW 186,778 KRW 38
Owner Earnings 55,644 KRW 103,201 KRW 196,858 KRW 31
5J-Umsatz-Exit 38,462 KRW 57,990 KRW 85,264 KRW 39
5J-EBITDA-Exit 51,110 KRW 86,559 KRW 133,951 KRW 41
5J-KGV-Exit 87,623 KRW 169,110 KRW 270,802 KRW 38
10J-Umsatz-Exit 43,352 KRW 65,203 KRW 98,873 KRW 36
10J-EBITDA-Exit 52,750 KRW 87,308 KRW 145,695 KRW 37
10J-KGV-Exit 77,916 KRW 151,116 KRW 271,185 KRW 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 29,688 KRW 182,791 KRW 255,086 KRW 54
Lynch-Fair-Value 52,443 KRW 74,918 KRW 97,393 KRW 50
PEG = 1,0 52,443 KRW 74,918 KRW 97,393 KRW 46
Ertragskraftwert (EPV) 28,944 KRW 31,688 KRW 34,089 KRW 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 725.04 KRW 1,508 KRW 2,392 KRW 70
DDM mehrstufig 725.04 KRW 1,271 KRW 1,582 KRW 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 91,683 KRW 122,244 KRW 152,805 KRW 63
KUV-Multiple 55,665 KRW 74,219 KRW 92,774 KRW 58
KBV-Multiple 55,665 KRW 74,219 KRW 92,774 KRW 55
EV/EBIT 47,507 KRW 59,184 KRW 70,861 KRW 53
EV/EBITDA 50,158 KRW 62,719 KRW 75,279 KRW 54
EV/Umsatz 30,186 KRW 37,777 KRW 45,367 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 9,464 KRW 12,681 KRW 18,927 KRW 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 55,664 KRW 102,173 KRW 177,517 KRW 80
Umsatz-Margen-DCF 38,462 KRW 57,517 KRW 84,558 KRW 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 31,063 KRW 45,626 KRW 342,578 KRW 76
ROIC-Compounder 32,310 KRW 40,378 KRW 51,347 KRW 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 86,881 KRW 124,115 KRW 161,350 KRW 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (124,115 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,271 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.1T KRW
Umsatzwachstum (J/J) +23.8%
Nettomarge 6.7%
Eigenkapitalrendite 45.3%
Free Cashflow 36.9B KRW FY2025
Operative Marge 1.4%
Weitere Kennzahlen
Gewinnwachstum (J/J) +753%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 20
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 26
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Itcencts Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Verkauf, der Installation und der Wartung von Datenkommunikationsgeräten in Korea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Itcencts Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Verkauf, der Installation und der Wartung von Datenkommunikationsgeräten in Korea und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baudienstleistungen, Beratung zur Computersystemintegration, IT-Beratung, Cloud-Übergang, Bauberatung, gebäudeintegrierte Infrastruktursysteme, manipulationssichere Sicherheit und biometrische Authentifizierungsdienste an. Das Unternehmen war früher als Comtec Systems Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Itcencts Co.,Ltd. im April 2025. Itcencts Co.,Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comtec Sys entwickelte sich von 383B KRW (FY2021) auf 1.1T KRW (FY2025), rund +30.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52.8B KRW (+117.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1.1T KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15.6%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+35.6%
Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.0%
Umsatz +30.1%/Jahr
FY21 383B KRW
FY22 710B KRW
FY23 893B KRW
FY24 995B KRW
FY25 1.1T KRW
Nettoergebnis +117.0%/Jahr
FY21 2.4B KRW
FY22 24.3B KRW
FY23 4.0B KRW
FY24 18.7B KRW
FY25 52.8B KRW

031820 ist 15% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Comtec Sys · Fair Value
5,212 KRW −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Comtec Sys Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/031820

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 303 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −15% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 45% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 1% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 24% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.3% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.07× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT14 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 34
VERGANGENHEIT100 · Sektor 14
GESUNDHEIT97 · Sektor 98
DIVIDENDE26 · Sektor 23

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Cisco Systems, Inc CSCO $111.61 $61.53 -45%
Zhongji Innolight Co 300308 ¥921.00 ¥171.09 -81%
Foxconn Industrial Internet Co 601138 ¥61.83 ¥28.65 -54%
Eoptolink Technology Inc 300502 ¥429.90 ¥176.99 -59%
Nokia Oyj NOK $10.32 $3.77 -63%
Motorola Solutions, Inc MSI $469.74 $236.33 -50%
Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 ¥276.25 ¥43.67 -84%
Accton Technology Corporation 2345 2,270 TWD 1,135 TWD -50%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERICB kr 96.52 kr 157.82 +64%
ZTE Corporation 000063 ¥33.67 ¥19.72 -41%

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Häufige Fragen

Ist Comtec Sys (031820) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,212 KRW gegenüber einem Kurs von 6,100 KRW, rund −15% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 031820?
Unser modellbasierter Fair Value für Comtec Sys liegt bei 5,212 KRW (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,100 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 031820?
Comtec Sys hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Comtec Sys (031820)?
Comtec Sys weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.1T KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 031820?
Die Nettomarge von Comtec Sys liegt bei rund 6.7%, das Unternehmen behält damit etwa 6.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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