Zhongji Innolight Co (300308) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 1.2T CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14.9% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥439.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥128.99 bis ¥439.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥25.13 – ¥1,382 · Fair‑Value‑Band ¥128.99 – ¥439.10 · der Kurs von ¥955.00 notiert über dem Fair Value von ¥171.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Zhongji Innolight Co (300308) notiert aktuell bei ¥955.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥171.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongji Innolight Co einen Umsatz von 51.1B CNY bei einer Nettomarge von 29.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 192.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥128.99 (Bear Case) bis ¥439.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥955.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 300308 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥436.70) gegenüber Dividendendiskontierung (¥16.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zhongji Innolight Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, verpackt, testet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transceivermodule und -geräte für die optische Kommunikation in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Geschäft mit optischen Modulen und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhongji Innolight Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, verpackt, testet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transceivermodule und -geräte für die optische Kommunikation in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Geschäft mit optischen Modulen und Sonstiges. Sie betreibt Investitionstätigkeiten; Projektmanagement; Handel; technische Dienstleistungen; und Hausvermietung. Das Unternehmen hieß früher Shandong Zhongji Electrical Equipment Co., Ltd. und änderte im September 2017 seinen Namen in Zhongji Innolight Co., Ltd. Zhongji Innolight Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longkou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhongji Innolight Co entwickelte sich von ¥7.7B (FY2021) auf ¥38.2B (FY2025), rund +49.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥10.8B (+87.3%/Jahr seit FY2021).
300308 ist 82% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- AI data centre supplier Zhongji InnoLight falls on Hong Kong debut
- China's Zhongji Innolight to raise $8 billion in Hong Kong listing, sources say
- China's Zhongji Innolight nears Hong Kong listing of up to $7 billion
- AI optical parts maker Zhongji Innolight eyes up to $7 billion Hong Kong listing, source says
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 284 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
| Accelink Technologies Co 002281 | ¥189.45 | ¥22.87 | -88% |
Zhongji Innolight Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Zhongji Innolight Co (300308) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300308?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300308?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhongji Innolight Co (300308)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300308?
Zahlt Zhongji Innolight Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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