Eoptolink Technology Inc (300502) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 704B CNY
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥216.60 auf ¥155.05 (−28.4%) seit 09.07.2026. Aktienkurs −17.3% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥334.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥91.61 bis ¥334.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7.33 – ¥610.49 · Fair‑Value‑Band ¥91.61 – ¥334.34 · der Kurs von ¥421.87 notiert über dem Fair Value von ¥155.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Eoptolink Technology Inc (300502) notiert aktuell bei ¥421.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥155.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eoptolink Technology Inc einen Umsatz von 29.1B CNY bei einer Nettomarge von 36.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 70.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥91.61 (Bear Case) bis ¥334.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥421.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 334% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 300502 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥308.33) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.94). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Eoptolink Technology Inc., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von optischen Modulen für optische Kommunikationsanwendungen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eoptolink Technology Inc., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von optischen Modulen für optische Kommunikationsanwendungen in China und international. Es bietet optische Verbindungsprodukte an; und optische Hochgeschwindigkeitsmodule, optische Siliziummodule, kohärente optische Module und optische 800G-LPO-Module. Das Unternehmen bietet außerdem drahtlose 5G-Netzwerke, feste Breitband-FTTX-, Übertragungs- und Datenkommunikationsnetzwerke usw. sowie SDH/SONET-Telekommunikationsnetzwerke, Ethernet, Fibre Channel, Smart Grid, Stromnetze, Videoüberwachungsnetzwerke usw. an. Es vertreibt seine Produkte an Hersteller von Kommunikationsgeräten, Internetherstellern und Händlern. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eoptolink Technology Inc entwickelte sich von ¥2.9B (FY2021) auf ¥24.8B (FY2025), rund +71.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥9.5B (+94.8%/Jahr seit FY2021).
300502 ist 63% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 284 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
| Accelink Technologies Co 002281 | ¥189.45 | ¥22.87 | -88% |
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Häufige Fragen
Ist Eoptolink Technology Inc (300502) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300502?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300502?
Wie hoch ist der Umsatz von Eoptolink Technology Inc (300502)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300502?
Zahlt Eoptolink Technology Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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