Motorola Solutions, Inc (MSI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $68.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($274.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($121.30 bis $274.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $174.51 – $495.19 · Fair‑Value‑Band $121.30 – $274.30 · der Kurs von $474.07 notiert über dem Fair Value von $190.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Motorola Solutions, Inc (MSI) notiert aktuell bei $474.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $190.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Motorola Solutions, Inc einen Umsatz von $11.9B bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 99.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.6B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $121.30 (Bear Case) bis $274.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $474.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, MSI ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($201.69) gegenüber Substanzwert ($9.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Motorola Solutions, Inc. bietet Sicherheitslösungen für öffentliche Sicherheit, Regierung, Verteidigung und Unternehmen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkte und Systemintegration sowie Software und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Motorola Solutions, Inc. bietet Sicherheitslösungen für öffentliche Sicherheit, Regierung, Verteidigung und Unternehmen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkte und Systemintegration sowie Software und Dienstleistungen. Das Segment Produkte und Systemintegration bietet ein Portfolio an Infrastruktur, Geräten, Zubehör sowie die Implementierung und Integration von Systemen, Geräten, Software und Anwendungen für Behörden, einschließlich Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Unternehmenskunden, die private Kommunikationssysteme und Videosicherheitslösungen betreiben sowie eine mobile Belegschaft verwalten. Dieses Segment bietet auch geschäftskritische Netzwerke sowie Videosicherheits- und Zugangskontrolltechnologien, einschließlich tragbarer und fahrzeugmontierter Funkgeräte, Videokameras und Zubehör; Kern- und Zentralverarbeitungssoftware für Kommunikationsnetze, Basisstationen, Konsolen und Repeater; und Videoanalyse, Netzwerk-Videomanagement-Hardware und -Software sowie Zugangskontrolllösungen. Das Segment Software und Dienstleistungen bietet öffentliche Sicherheits- und Unternehmensleitzentralen, Unified-Communications-Anwendungen, mobile Videogeräte und Videosoftwarelösungen; Reparatur, technischer Support und Wartungsdienste; und Überwachung, Software-Updates und Cybersicherheitsdienste für Regierungs-, öffentliche Sicherheits- und kommerzielle Kommunikationsnetzwerke. Es dient der Gastfreundschaft; Herstellung; Militär und Verteidigung; Polizei; Lufttransport; Feuer und Rettung; Stadion; medizinische Notfalldienste; Bergbau; Öl und Gas; Transport und Logistik; Versorgungsunternehmen; Ausbildung; Einzelhandel; und Gesundheitsbranche. Das Unternehmen hieß früher Motorola, Inc. und änderte seinen Namen im Januar 2011 in Motorola Solutions, Inc. Motorola Solutions, Inc.wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Motorola Solutions, Inc entwickelte sich von $8.2B (FY2021) auf $11.7B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.2B (+14.7%/Jahr seit FY2021).

MSI ist 60% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Motorola Solutions forecasts $12.975B revenue and $17.62-$17.72 EPS in 2026 while targeting ~170 bps margin expansion Seeking Alpha · 06.08.2026
• Motorola Solutions Inc (MSI) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and Raised ... Yahoo Finance · 06.08.2026
• Compared to Estimates, Motorola (MSI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics Yahoo Finance · 06.08.2026
• Motorola Solutions surges on earnings beat and raised outlook Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 284 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.