Suzhou TFC Optical Communication Co (300394) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 271B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥90.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥24.48 bis ¥90.77). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.48 – ¥354.43 · Fair‑Value‑Band ¥24.48 – ¥90.77 · der Kurs von ¥225.28 notiert über dem Fair Value von ¥32.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Suzhou TFC Optical Communication Co (300394) notiert aktuell bei ¥225.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suzhou TFC Optical Communication Co einen Umsatz von 5.5B CNY bei einer Nettomarge von 39.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥24.48 (Bear Case) bis ¥90.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥225.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 241% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 300394 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥83.40) gegenüber Substanzwert (¥3.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Lösungen für optische Unterbaugruppen und Dienstleistungen zur Herstellung optoelektronischer Verpackungen auf dem chinesischen Festland und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Lösungen für optische Unterbaugruppen und Dienstleistungen zur Herstellung optoelektronischer Verpackungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Optical Device Overall Solutions und Optoelectronic Advanced Packaging tätig. Das Unternehmen bietet BOX-Verpackungstechnologieplattformen/optische Hochgeschwindigkeits-Engine-Lösungen an; Kohärente Optik-Technologieplattform/FAU-Lösungen für passive Unterbaugruppen; Mikrooptik-Technologieplattform und Produktlösungen; Paralleloptik-Technologieplattform/Lösungen für passive optische Komponenten der AOC-Serie; passive optische Komponentenlösungen für PSM/DR-Anwendungen; TO-Verpackungstechnologieplattform/Hochgeschwindigkeits-Koaxial-Unterbaugruppenlösungen; sowie Kunststofflinsen- und Faserarray-Lösungen für SR- und OBO-Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wellenlängenmultiplexgeräte und passive Modullösungen an. Glasfaserverbindungslösungen; WDM (AWG) Ausrichtungstechnologieplattform/MUX/De-MUX-Lösungen; und Lösungen für LiDAR-Anwendungen sowie Dienstleistungen zur Herstellung optoelektronischer Verpackungen für OEMs. Die Produkte des Unternehmens werden in KI-Rechenzentren, Rechenzentren, Glasfaserkommunikation und optischen Sensoranwendungen eingesetzt.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Geräten, elektrischen Unterkomponenten, hochpräzisen Formen und Teilen, optischen Linsen und Filtern, optischen Wellenlängenteilungsgeräten und elektronischen Komponenten; Bereitstellung von IT-Beratung, Softwareentwicklung, technischen Dienstleistungen, Handels-, Investitions- und Technologiedienstleistungen für das Internet der Dinge; Design, Produktion, Import und Export von Automobilteilen, Sensorgeräten und elektronischen Geräten; sowie Forschung, Entwicklung und technische Beratung für biomedizinische Geräte. Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Suzhou TFC Optical Communication Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥5.2B (FY2025), rund +49.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.0B (+60.2%/Jahr seit FY2021).

300394 ist 86% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 284 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.