Maanshan Iron & Steel Co Ltd (0323) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 12,9 Mrd. HK$ (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN CNE1000003R8

Was ist Maanshan Iron & Steel Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,32 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3,32 HK$ bis 6,84 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,8600 HK$ – 4,03 HK$ · Fair‑Value‑Band 3,32 HK$ – 6,84 HK$ · der Kurs von 1,73 HK$ notiert unter dem Fair Value von 5,08 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Maanshan Iron & Steel Co Ltd (0323) notiert aktuell bei 1,73 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,08 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,35 HK$ je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,73 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,8800 HK$, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 75,8 Mrd. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,2 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,32 HK$ (Bear Case) bis 6,84 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,73 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 0323 ist mit 194 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,35 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,8800 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maanshan Iron & Steel Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisen- und Stahlprodukte sowie zugehörige Nebenprodukte auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maanshan Iron & Steel Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisen- und Stahlprodukte sowie zugehörige Nebenprodukte auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international. Das Unternehmen bietet Stahlbleche an, darunter warm- und kaltgewalzte dünne Bleche, verzinkte Bleche, Coil-Coating-Bleche und mittelgroße Bleche. Profilstahlprodukte, wie H-förmiger Stahl und mittelförmiger Stahl; Hochgeschwindigkeitswalzdraht und warmgewalzte Betonstahlprodukte; sowie Eisenbahnräder und Felgen. The company also engages iron and steel smelting, steel rolling processing, Coke, coal tar, crude benzene, Ferric sulfate, and coke oven gas production sales, etc. It serves construction, automobile, bridge-building, machinery, petroleum transportation, home electrical appliances, and medium and high-grade production of automobile parts, and high-grade light industries; Verpackungs- und Geräteherstellung, Stahlkonstruktionen, Bau von Erdölbohrplattformen und Eisenbahnen, Herstellung robuster Materialien, Spanndrähte aus Litzenstahl und Federstahldrähten; Schienenverkehr, Hafenmaschinenbau, Petrochemie und Luft- und Raumfahrtindustrie. Maanshan Iron & Steel Company Limited wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maanshan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maanshan Iron & Steel Co Ltd entwickelte sich von 114 Mrd. CNY (FY2021) auf 77,5 Mrd. CNY (FY2025), rund −9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −203 Mio. CNY.

0323 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Steel · 399 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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