Vanzo Holdings (0333) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 65.3M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 0.1200 MYR – 0.2092 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0600 MYR · der Kurs von 0.1300 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Vanzo Holdings (0333) notiert aktuell bei 0.1300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vanzo Holdings einen Umsatz von 61.7M MYR bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.0M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1300 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 0333 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0800 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vanzo Holdings Berhad, über seine Tochtergesellschaft Vanzo Asia Sdn. Bhd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von Luftdüften und parfümbezogenen Produkten in Malaysia, Singapur, Brunei und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vanzo Holdings Berhad, über seine Tochtergesellschaft Vanzo Asia Sdn. Bhd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von Luftdüften und parfümbezogenen Produkten in Malaysia, Singapur, Brunei und Australien. Das Unternehmen bietet Auto- und Innendüfte an; Körper- und Haushaltspflegeprodukte wie Gesichtsmasken und Händedesinfektionsmittel; Wäschepflegeprodukte; und Zubehör und andere, sowie Kerzenwerkzeug-Sets, wiederaufladbare elektrische Feuerzeuge und rutschfeste Automatten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Distributoren, Wiederverkäufer, Einzelhändler, Online-Plattformen und seine Einzelhandelskioske. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vanzo Holdings entwickelte sich von 34.0M MYR (FY2022) auf 60.5M MYR (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2M MYR (−34.6%/Jahr seit FY2022).

0333 ist 62% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.