CBH Engineering Holding (0339) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 1.3B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne 0.2040 MYR – 0.7250 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3600 MYR – 0.5700 MYR · der Kurs von 0.7150 MYR notiert über dem Fair Value von 0.4700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

CBH Engineering Holding (0339) notiert aktuell bei 0.7150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CBH Engineering Holding einen Umsatz von 272M MYR bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 145.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3600 MYR (Bear Case) bis 0.5700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7150 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 219% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0339 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (0.8900 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CBH Engineering Holding Berhad bietet integrierte Lösungen für Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauwesen und Hochbau in Malaysia. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Stromversorgungsverteilung in Umspannwerken und Endverbrauchergeländen.; und Niederspannungs-Elektrotechnikarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CBH Engineering Holding Berhad bietet integrierte Lösungen für Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauwesen und Hochbau in Malaysia. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Stromversorgungsverteilung in Umspannwerken und Endverbrauchergeländen.; und Niederspannungs-Elektrotechnikarbeiten. Darüber hinaus werden Maschinenbauarbeiten für Gebäudesysteme durchgeführt, darunter Klimatisierung und mechanische Belüftung, Brandschutz, Sanitär- und Sanitäranlagen sowie Systeme für erneuerbare Energien. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Elektroinstallationsunternehmer tätig; und beteiligt sich an der Lieferung von Elektroartikeln, Maschinenbau- und Elektrotechnikarbeiten sowie der Bereitstellung von unterirdischen Versorgungs- und Ingenieurarbeiten. Es bedient Umspannwerke, Industrie-, Gewerbe- und Wohnsektoren. CBH Engineering Holding Berhad wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia. CBH Engineering Holding Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Quay Holdings Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CBH Engineering Holding entwickelte sich von 67.6M MYR (FY2021) auf 21.2B MYR (FY2025), rund +321.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48.0M MYR (+92.1%/Jahr seit FY2021).

0339 ist 34% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.