Yanchang Petroleum International Limited (0346) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$292M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1619 bis HK$0.3724) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2320 – HK$1.96 · Fair‑Value‑Band HK$0.1619 – HK$0.3724 · der Kurs von HK$0.2390 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2795. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Yanchang Petroleum International Limited (0346) notiert aktuell bei HK$0.2390, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2795 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yanchang Petroleum International Limited einen Umsatz von HK$17.3B bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -83.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$684M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1619 (Bear Case) bis HK$0.3724 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2390 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 0346 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yanchang Petroleum International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung und Beschaffung von Ölprodukten in der Volksrepublik China, Kanada, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration, Ausbeutung und Betrieb tätig. und die Geschäftssegmente Versorgung und Beschaffung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yanchang Petroleum International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Lieferung und Beschaffung von Ölprodukten in der Volksrepublik China, Kanada, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration, Ausbeutung und Betrieb tätig. und die Geschäftssegmente Versorgung und Beschaffung. Das Unternehmen ist im Großhandel, Einzelhandel, Lagerung und Vertrieb von raffiniertem Öl tätig. Das Unternehmen erwirbt, erkundet, fördert, entwickelt und produziert außerdem Rohöl und Erdgas und ist außerdem im Handel mit Heizöl und ölbezogenen Produkten tätig. Es besitzt Beteiligungen an Ölfeldblöcken in Kanada. Das Unternehmen war früher als Sino Union Energy Investment Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Yanchang Petroleum International Limited. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Yanchang Petroleum International Limited ist eine Tochtergesellschaft der Yanchang Petroleum Group (Hong Kong) Co., Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yanchang Petroleum International Limited entwickelte sich von HK$19.8B (FY2021) auf HK$17.3B (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$759M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.