Hartanah Kenyalang Berhad, an investment holding company, (0359) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 419M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne 0.1392 MYR – 0.7300 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0500 MYR – 0.0800 MYR · der Kurs von 0.5750 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hartanah Kenyalang Berhad, an investment holding company, (0359) notiert aktuell bei 0.5750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hartanah Kenyalang Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 104M MYR bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0500 MYR (Bear Case) bis 0.0800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5750 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 313% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0359 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1500 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hartanah Kenyalang Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Malaysia an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hochbaudienstleistungen und Infrastrukturbaudienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hartanah Kenyalang Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Malaysia an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hochbaudienstleistungen und Infrastrukturbaudienstleistungen. Das Unternehmen führt Wohnprojekte durch, darunter Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnsiedlungen. sowie institutionelle und nicht für Wohnzwecke genutzte Bauwerke wie Schulen, Gewerbegebäude, Bürogebäude und andere öffentliche Einrichtungen. Das Unternehmen bietet außerdem umfassende Infrastrukturentwicklungsdienstleistungen an, die Erdarbeiten, geotechnische Arbeiten, Brücken, Straßen sowie Entwässerungs- und Durchlässe umfassen. Darüber hinaus entwirft und baut das Unternehmen Umspannwerke und Wasseraufbereitungsanlagen. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuching, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hartanah Kenyalang Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 50.9M MYR (FY2022) auf 125M MYR (FY2025), rund +34.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.1M MYR (−29.4%/Jahr seit FY2022).

0359 ist 88% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.