Signature Alliance Group (0360) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 685M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.4100 MYR bis 1.06 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne 0.6603 MYR – 0.8711 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4100 MYR – 1.06 MYR · der Kurs von 0.6700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 17.07.2026.

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Analyse

Signature Alliance Group (0360) notiert aktuell bei 0.6700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Signature Alliance Group einen Umsatz von 424M MYR bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 MYR (Bear Case) bis 1.06 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6700 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0360 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.98 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Signature Alliance Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausstattungsdienstleistungen in Malaysia an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagement, Fertigung, Zusatz- und Umbauarbeiten sowie Hochbau für Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Signature Alliance Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausstattungsdienstleistungen in Malaysia an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagement, Fertigung, Zusatz- und Umbauarbeiten sowie Hochbau für Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien an. Das Unternehmen befasst sich auch mit der kundenspezifischen Anpassung und Lieferung von Tischlerei- und Schreinereiteilen sowie integrierten Vorrichtungen; Lieferung von Baumaterialien; Herstellung maßgeschneiderter Holzmöbel; und Klimaanlagen-Leitungsarbeiten. Die Signature Alliance Group Berhad wurde 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Signature Alliance Group entwickelte sich von 73.4M MYR (FY2021) auf 482M MYR (FY2025), rund +60.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.7M MYR (+99.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.