Sino Golf Holdings Ltd (0361) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 240 Mio. HK$ (≈ 26,3 Mio. €) · ISIN BMG816821091

Was ist Sino Golf Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0320 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0,0280 HK$ bis 0,0320 HK$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0250 HK$ – 0,2900 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0280 HK$ – 0,0320 HK$ · der Kurs von 0,0390 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0320 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Sino Golf Holdings Ltd (0361) notiert aktuell bei 0,0390 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0320 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,0300 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0390 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0200 HK$, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino Golf Holdings Ltd einen Umsatz von 190 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −12,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 35,9 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0280 HK$ (Bear Case) bis 0,0320 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0390 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 0361 ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,0300 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0200 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanfort Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Golfausrüstung und zugehörigen Komponenten und Teilen in Japan, Nordamerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist im Bereich Golfausrüstung tätig; Golftaschen; und Hospitality-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanfort Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Golfausrüstung und zugehörigen Komponenten und Teilen in Japan, Nordamerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist im Bereich Golfausrüstung tätig; Golftaschen; und Hospitality-Segmente. Das Unternehmen bietet Golfunternehmen montierte und verpackte Golfschläger, Schlägerköpfe, Schäfte und Golftaschen sowie Zubehör auf der Basis von Originalausrüstungsfertigung und Originaldesignfertigung an. Es ist auch an der Entwicklung eines integrierten Resorts im Commonwealth der Nördlichen Marianen beteiligt; Vergabe von Unteraufträgen für Golftaschen; und Immobilienbesitzaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Sino Golf Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Hanfort Development Holdings Limited. Hanfort Development Holdings Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Sha Tin, Hongkong. Hanfort Development Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Hans' Energy Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino Golf Holdings Ltd entwickelte sich von 418 Mio. HK$ (FY2021) auf 190 Mio. HK$ (FY2025), rund −17,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24,6 Mio. HK$.

0361 ist 22 % überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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